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BILAN SAS DE MARCILLY 2020 Siren 325355386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230000	230000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148793	102715	46079	49539
Constructions	64029	52105	11924	14485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440459	380677	59782	56015
Autres immobilisations corporelles	564389	379586	184804	217207
Immobilisations en cours	26524		26524	26524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1729		1729	1729
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	1476041	1145082	330959	365616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7173		7173	6553
En cours de production de biens	395888		395888	431810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	626508		626508	630283
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1796		1796	6375
Clients et comptes rattachés	248923		248923	252105
Autres créances	219944		219944	214619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173280		173280	204825
Charges constatées d’avance	18024		18024	4455
TOTAL (II)	1691535		1691535	1751024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3167576	1145082	2022494	2116641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131971		1129350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157286		224621	
Subventions d’investissement	15744			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371001		1419971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229700		222713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67902		69102	
Dettes fiscales et sociales	89126		137261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264757		267586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651492		696669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2022494		2116641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651492		696669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6		6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7258		7258	9782
Production vendue biens	908883		908883	913243
Production vendue services	201557		201557	260965
Chiffres d’affaires nets	1117698		1117698	1183990
				
Production stockée			-39698	57236
Production immobilisée				7144
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4959	4056
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			1082971	1252427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5646	7640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41824	73983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-620	4821
Autres achats et charges externes			603436	622767
Impôts, taxes et versements assimilés			4583	5938
Salaires et traitements			135213	128123
Charges sociales			40080	35299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48980	72179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	13
Total des charges d’exploitation (II) 			879188	950764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203783	301663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203801	301591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6749			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53264		76970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089758		1252467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932472		1027845	
BENEFICE OU PERTE	157286		224621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4959		4056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12		12	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		1239371		14323
Total Immobilisations financières		1847		
Total Général		1471218		14323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	1244194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1847
Total Général			9500	1476041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230000			230000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875602	48980	9500	915082
AMORTISSEMENTS Total Général	1105602	48980	9500	1145082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118	118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248923	248923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4477	4477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7087	7087		
T. V. A.	71747	71747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136633	136633		
Charges constatées d’avance	18024	18024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487009	487009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67902	67902		
Personnel et comptes rattachés	7188	7188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13508	13508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66971	66971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1459	1459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229700	229700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264757	264757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651492	651492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel