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BILAN SAS DE MARCILLY 2019 Siren 325355386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230000	230000		23000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148793	99254	49539	45874
Constructions	64029	49544	14485	17046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435636	379622	56015	67306
Autres immobilisations corporelles	564389	347182	217207	218114
Immobilisations en cours	26524		26524	26524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1729		1729	1729
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	1471218	1105602	365616	399710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6553		6553	11374
En cours de production de biens	431810		431810	386915
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	630283		630283	617942
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6375		6375	996
Clients et comptes rattachés	252105		252105	252513
Autres créances	214619		214619	251445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204825		204825	185689
Charges constatées d’avance	4455		4455	17259
TOTAL (II)	1751024		1751024	1724134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3222243	1105602	2116641	2123844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1129350		1128399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224621		105951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1419971		1300350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222713		404721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69102		93662	
Dettes fiscales et sociales	137261		97069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267586		228022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696669		823494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2116641		2123844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696669		823494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9782		9782	10541
Production vendue biens	913243		913243	889303
Production vendue services	260965		260965	182871
Chiffres d’affaires nets	1183990		1183990	1082714
				
Production stockée			57236	-136042
Production immobilisée			7144	32906
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4056	5693
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1252427	985273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7640	8045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73983	57519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4821	-4113
Autres achats et charges externes			622767	562734
Impôts, taxes et versements assimilés			5938	4233
Salaires et traitements			128123	131388
Charges sociales			35299	31041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72179	60999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			950764	852853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301663	132420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301591	132508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76970		33107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252467		992362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027845		886410	
BENEFICE OU PERTE	224621		105951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4056		5693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12		67	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		1201286		38085
Total Immobilisations financières		1847		
Total Général		1433133		38085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1239371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1847
Total Général				1471218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207000	23000		230000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826423	49179		875602
AMORTISSEMENTS Total Général	1033423	72179		1105602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118	118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252105	252105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83888	83888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130731	130731		
Charges constatées d’avance	4455	4455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471296	471296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69102	69102		
Personnel et comptes rattachés	6601	6601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6442	6442		
Impôts sur les bénéfices	43972	43972		
T.V.A.	77711	77711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2534	2534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222713	222713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267586	267586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696669	696669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel