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BILAN SAS DE MARCILLY 2018 Siren 325355386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230000	207000	23000	46000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141649	95775	45874	43381
Constructions	64029	46983	17046	19607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435636	368331	67306	23863
Autres immobilisations corporelles	533448	315335	218114	128965
Immobilisations en cours	26524		26524	
Avances et acomptes				15595
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1729		1729	1729
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	1433133	1033423	399710	279258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11374		11374	7261
En cours de production de biens	386915		386915	418352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	617942		617942	722547
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	996		996	6508
Clients et comptes rattachés	252513		252513	222305
Autres créances	251445		251445	184094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185689		185689	221948
Charges constatées d’avance	17259		17259	5421
TOTAL (II)	1724134		1724134	1788436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3157267	1033423	2123844	2067694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128399		1125510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105951		158889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300350		1350399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		76	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404721		281425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93662		90278	
Dettes fiscales et sociales	97069		99436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228022		246080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823494		717295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123844		2067694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20		76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10541		10541	11015
Production vendue biens	889303		889303	934953
Production vendue services	182871		182871	172810
Chiffres d’affaires nets	1082714		1082714	1118778
				
Production stockée			-136042	-40753
Production immobilisée			32906	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5693	4031
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			985273	1082062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8045	7971
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57519	67147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4113	-44
Autres achats et charges externes			562734	567468
Impôts, taxes et versements assimilés			4233	3787
Salaires et traitements			131388	131500
Charges sociales			31041	24002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60999	57581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007	91
Total des charges d’exploitation (II) 			852853	859502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132420	222559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88	-1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132508	221506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33107		62617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992362		1082184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886410		923295	
BENEFICE OU PERTE	105951		158889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5693		4031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		1104144		197046
Total Immobilisations financières		1847		
Total Général		1335991		197046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15595	84309	1201286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1847
Total Général		15595	84309	1433133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184000	23000		207000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872732	37999	84309	826423
AMORTISSEMENTS Total Général	1056732	60999	84309	1033423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118	118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252513	252513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38870	38870		
T. V. A.	108900	108900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103675	103675		
Charges constatées d’avance	17259	17259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521336	521336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93662	93662		
Personnel et comptes rattachés	6659	6659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8269	8269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81241	81241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900	900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404721	404721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228022	228022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823494	823494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel