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BILAN SAS DE MARCILLY 2017 Siren 325355386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230000	184000	46000	69000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148576	105194	43381	47787
Constructions	64029	44422	19607	22168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453737	429873	23863	32131
Autres immobilisations corporelles	422208	293243	128965	143903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15595		15595	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1729		1729	1729
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	1335991	1056732	279258	316836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7261		7261	7217
En cours de production de biens	418352		418352	443795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	722547		722547	737856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6508		6508	2068
Clients et comptes rattachés	222305		222305	270167
Autres créances	184094		184094	163884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221948		221948	190700
Charges constatées d’avance	5421		5421	4144
TOTAL (II)	1788436		1788436	1819833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3124426	1056732	2067694	2136669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1125510		1118363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158889		178147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350399		1362510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		31191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281425		272625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90278		97325	
Dettes fiscales et sociales	99436		119571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246080		253447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717295		774159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067694		2136669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			774159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11015		11015	6776
Production vendue biens	934953		934953	1004657
Production vendue services	172810		172810	185584
Chiffres d’affaires nets	1118778		1118778	1197017
				
Production stockée			-40753	-85764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4031	6617
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1082062	1117874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7971	9688
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67147	50674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44	7417
Autres achats et charges externes			567468	567309
Impôts, taxes et versements assimilés			3787	4188
Salaires et traitements			131500	132878
Charges sociales			24002	34138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57581	63625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	34
Total des charges d’exploitation (II) 			859502	869951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222559	247923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1176	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1176	798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1053	-594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221506	247329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62617		73031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082184		1140578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923295		962431	
BENEFICE OU PERTE	158889		178147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4031		6617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		1084141		20003
Total Immobilisations financières		1847		
Total Général		1315988		20003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1104144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1847
Total Général				1335991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161000	23000		184000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	838151	34581		872732
AMORTISSEMENTS Total Général	999151	57581		1056732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118	118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10523			
T. V. A.	89110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84161			
Charges constatées d’avance	5421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411938	411938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90278	90278		
Personnel et comptes rattachés	7119	7119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8054	8054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82564	82564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1699	1699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281425	281425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246080	246080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	717295	717295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel