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BILAN SAS DE MARCILLY 2016 Siren 325355386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230000	161000	69000	92000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148576	100789	47787	52555
Constructions	64029	41860	22168	24729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453737	421605	32131	35053
Autres immobilisations corporelles	417800	273897	143903	180005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1729		1729	1729
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	1315988	999151	316836	386190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7217		7217	14634
En cours de production de biens	443795		443795	392145
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	737856		737856	875270
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2068		2068	2464
Clients et comptes rattachés	270167		270167	210835
Autres créances	163884		163884	126268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190700		190700	140599
Charges constatées d’avance	4144		4144	4050
TOTAL (II)	1819833		1819833	1766265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135820	999151	2136669	2152455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118363		1118301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178147		180062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1362510		1364363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31191		67198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272625		285687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97325		93223	
Dettes fiscales et sociales	119571		98176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253447		243809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774159		788092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2136669		2152455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774159		756902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6776		6776	6675
Production vendue biens	1004657		1004657	950299
Production vendue services	185584		185584	197872
Chiffres d’affaires nets	1197017		1197017	1154845
				
Production stockée			-85764	115126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6617	11113
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1117874	1281085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9688	5682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50674	83459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7417	-6044
Autres achats et charges externes			567309	692790
Impôts, taxes et versements assimilés			4188	4375
Salaires et traitements			132878	136159
Charges sociales			34138	28962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63625	72710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	6153
Total des charges d’exploitation (II) 			869951	1024245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247923	256840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	84
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798	2907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798	2907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-594	-2774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247329	254066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500		3120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500		3120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18651		2635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18651		2635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3849		485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73031		74490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140578		1284338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962431		1104276	
BENEFICE OU PERTE	178147		180062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6617		6222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230442		
Total Immobilisations corporelles		1106619		12922
Total Immobilisations financières		1847		
Total Général		1338908		12922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			442	230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35400	1084141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1847
Total Général			35842	1315988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138442	23000	442	161000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814276	40625	16750	838151
AMORTISSEMENTS Total Général	952718	63625	17192	999151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118	118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84415			
Charges constatées d’avance	4144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438314	438314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31191	31191		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97325	97325		
Personnel et comptes rattachés	7345	7345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7795	7795		
Impôts sur les bénéfices	6043	6043		
T.V.A.	96079	96079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2309	2309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272625	272625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253447	253447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774159	774159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel