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BILAN PALACIO LOISIRS 2018 Siren 325314698				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1212	1212		
Immobilisations corporelles	65323	52307	13016	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66535	53519	13016	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1038		1038	
Stock marchandises	32		32	
Avances et acomptes versés sur commandes	12134		12134	
Créances – Clients et comptes rattachés	1340		1340	
Créances – Autres	20384		20384	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49604		49604	
Caisse				
Charges constatées d’avance	882		882	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85416		85416	
Total général Actif	151952			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45734	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-348235	
Résultat de l’exercice			1884	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-300616	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25099	
Fournisseurs et comptes rattachés			115186	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		162091		
Autres dettes			163335	
Produits constatés d’avance			4436	
Total des dettes			399048	
Total général Passif			98432	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149			
Production vendue de biens – France	58346			
Production vendue de services - France	35353			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93849			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84			
Variation de stock (marchandises)	7			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	788			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-119			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68208			
(dont taxe professionnelle)	815			
Impôts, taxes et versements assimilés	3496			
Rémunérations du personnel 	7342			
Charges sociales	1321			
Dotations aux amortissements	5404			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	991			
Total des charges d’exploitation	87524			
Résultat d’exploitation	6324			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	102			
Charges financières	4464			
Charges exceptionnelles	78			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1884			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66744	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			209	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel