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BILAN PALACIO LOISIRS 2016 Siren 325314698				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1212	1212		
Immobilisations corporelles	65532	41248	24283	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66744	42460	24283	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	647		647	
Stock marchandises	48		48	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2078		2078	
Créances – Autres	12093		12093	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9625		9625	
Caisse				
Charges constatées d’avance	552		552	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25046		25046	
Total général Actif	91790			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			45734	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-353867	
Résultat de l’exercice			2713	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-305418	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1910	
Fournisseurs et comptes rattachés			68963	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169711		
Autres dettes			176169	
Produits constatés d’avance			4617	
Total des dettes			354749	
Total général Passif			49330	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2032	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	254			
Production vendue de biens – France	36907			
Production vendue de services - France	34072			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71236			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	209			
Variation de stock (marchandises)	-6			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	854			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-290			
(dont crédit bail mobilier)*	6190			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68814			
(dont taxe professionnelle)	742			
Impôts, taxes et versements assimilés	2957			
Rémunérations du personnel 	6593			
Charges sociales	1107			
Dotations aux amortissements	5498			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	85739			
Résultat d’exploitation	-14502			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21968			
Charges financières	4695			
Charges exceptionnelles	56			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2713			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7123			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15320			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1614	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64711	
Total Immobilisations (Augmentations)			2032	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15320	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel