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BILAN OCEAN - EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES 2017 Siren 325399418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66234	6623	59610	102822
Autres immobilisations incorporelles	3900	3900		1929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169385	111947	57438	26600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20749		20749	20749
TOTAL (I)	260267	122470	137797	152099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423370		423370	428221
Autres créances	145001		145001	135965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1659133		1659133	1430050
Disponibilités	79319		79319	429166
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2306823		2306823	2423401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2567090	122470	2444620	2575501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1325734		1177323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135588		148410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1681321		1545734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66027		166429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	212174		257764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137458		249774	
Produits constatés d’avance (2)	347640		355800	
TOTAL (IV)	763299		1029767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2444620		2575501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763299		1029767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433116		1433116	1549714
Chiffres d’affaires nets	1433116		1433116	1549714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1433116	1549714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646324	700070
Impôts, taxes et versements assimilés			18094	10790
Salaires et traitements			554883	697021
Charges sociales			246345	325253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27695	16641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1493342	1749775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60226	-200061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			287594	182979
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				224372
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287594	407351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			928	696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			928	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286666	406655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226440	206594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54264		58184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720710		1957065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585122		1808655	
BENEFICE OU PERTE	135588		148410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110989		
Total Immobilisations corporelles		269737		49981
Total Immobilisations financières		20749		
Total Général		401475		49981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40856	70133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150333	169385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20749
Total Général			191189	260267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6239	8552	4268	10523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243137	19142	150333	111947
AMORTISSEMENTS Total Général	249376	27695	154601	122470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20749			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53040			
T. V. A.	91961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	589120	568371	20749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	17437	17437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66066	66066		
Impôts sur les bénéfices	54264	54264		
T.V.A.	70562	70562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3845	3845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66027	66027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137458	137458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347640	347640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763299	763299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21291		22661	
Location, charges locatives et de copropriété	108398		108852	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	329055		450942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187580		117615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646324		700070	
Taxe professionnelle	2193		2272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15901		8518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18094		10790	
Montant de la TVA. collectée	286072		327385	
Total TVA. déductible sur biens et services	140487		96064	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10