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BILAN IDEATEC 2021 Siren 325354520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191432	181003	10429	45057
Fonds commercial	151687		151687	151687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213167	33588	179579	100565
Constructions	1383270	289541	1093729	631573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552409	468983	83425	97918
Autres immobilisations corporelles	163561	119275	44286	57576
Immobilisations en cours				320026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200493		200493	200493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21503		21503	21503
TOTAL (I)	2877521	1092390	1785131	1626408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	731826		731826	749899
En cours de production de biens	258791		258791	234924
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2172
Clients et comptes rattachés	1429293	92265	1337028	1666116
Autres créances	103394		103394	113605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12869		12869	12869
Disponibilités	2738614		2738614	2099809
Charges constatées d’avance	39743		39743	34558
TOTAL (II)	5314530	92265	5222265	4913951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8192051	1184655	7007396	6540359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2916700		2829689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4998		87011	
Subventions d’investissement	61203		24703	
Provisions réglementées	54172		51690	
TOTAL (I)	3499073		3455093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22193	
Provisions pour charges	45358		67152	
TOTAL (III)	45358		89345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1941888		1652345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	779		983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396287		420863	
Dettes fiscales et sociales	552641		557330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328134		87473	
Produits constatés d’avance (2)	243235		276928	
TOTAL (IV)	3462964		2995921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7007396		6540359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1787254		1431959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4112296	287167	4399465	4592473
Production vendue services	429192	19824	449016	442885
Chiffres d’affaires nets	4541490	306991	4848481	5035358
				
Production stockée			14259	-223186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164690	129829
Autres produits			49	3
Total des produits d’exploitation (I)			5027478	4962004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1827885	1809799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21516	-24442
Autres achats et charges externes			647736	491679
Impôts, taxes et versements assimilés			54553	80033
Salaires et traitements			1635185	1628545
Charges sociales			656658	658588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135726	111267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45358	89345
Autres charges			7	4494
Total des charges d’exploitation (II) 			5024625	4879986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2853	82018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3943	2993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3943	18557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12752	8241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12752	8241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8808	10316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5955	92335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13533		21192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2092		2124	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4286		4107	
Total des produits exceptionnels (VII)	19911		27423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2876		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105		935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5976		3742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8958		5399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10953		22025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5051333		5007984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5046335		4920973	
BENEFICE OU PERTE	4996		87011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343652		
Total Immobilisations corporelles		2083045		630064
Total Immobilisations financières		221996		
Total Général		2648693		630064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			534	343119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400703	2312407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221996
Total Général			401236	2877521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146898	34638	534	181003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875387	101088	65088	911387
AMORTISSEMENTS Total Général	1022285	135726	65622	1092390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54172
Total Provisions réglementées	51690	5976	3494	54172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45358
Total Provisions pour risques et charges	89345	45358	89345	45358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13052		13052	
Sur comptes clients	92265			92265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105317		13052	92265
TOTAL GENERAL	246352	51334	105890	191795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45358	102396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5976	4286	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21503	21503		
Clients douteux ou litigieux	110718	110718		
Autres créances clients	1318575	1318575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices	49957	49957		
T. V. A.	10432	10432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2118	2118		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38788	38788		
Charges constatées d’avance	39743	39743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593932	1593932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1941888	266178	1080890	
Emprunts et dettes financières divers	779	779		
Fournisseurs et comptes rattachés	396287	396287		
Personnel et comptes rattachés	200452	200452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214301	214301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121904	121904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15984	15984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328134	328134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243235	243235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3462964	1787254	1080890	594820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	377926			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel