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BILAN IDEATEC 2017 Siren 325354520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175328	155010	20318	42601
Fonds commercial	151687		151687	151687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67738	16003	51735	45735
Constructions	397207	320417	76790	54113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526768	364075	162693	107214
Autres immobilisations corporelles	141625	116231	25394	42615
Immobilisations en cours	4240		4240	
Avances et acomptes	12810		12810	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200493		200493	200493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5472		5472	5472
TOTAL (I)	1683368	971736	711631	649929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	623728		623728	551888
En cours de production de biens	298793		298793	306650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1475639	22770	1452869	1207133
Autres créances	101444		101444	81395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12716		12716	12716
Disponibilités	1024841		1024841	1026734
Charges constatées d’avance	34599		34599	31721
TOTAL (II)	3571760	22770	3548990	3218238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5255128	994506	4260622	3868167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1901287		1429542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312358		553701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53246		49673	
TOTAL (I)	2728890		2494916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			248	
Provisions pour charges	35061		64911	
TOTAL (III)	35061		65159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56348		123356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576541		391420	
Dettes fiscales et sociales	537409		608600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150810		167008	
Produits constatés d’avance (2)	175539		17646	
TOTAL (IV)	1496671		1308092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4260622		3868167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474304		1251744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4335818	472521	4808339	5129124
Production vendue services	231100	6216	237316	358998
Chiffres d’affaires nets	4566919	478737	5045656	5488123
				
Production stockée			-8211	-15844
Production immobilisée			99337	
Subventions d’exploitation			8000	17082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91447	74031
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			5236233	5563403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2023586	2114020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71840	-13648
Autres achats et charges externes			629544	563638
Impôts, taxes et versements assimilés			80915	80705
Salaires et traitements			1407620	1502181
Charges sociales			624367	652017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103978	53026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35061	65159
Autres charges			14	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4833244	5021557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402990	541846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245	3187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245	13563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	1273
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			825	1274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-580	12289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402410	554135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2792		4155	
Total des produits exceptionnels (VII)	2792		4799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100760		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6365		7633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107125		8233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104333		-3434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14281		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239271		5581765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4926913		5028064	
BENEFICE OU PERTE	312358		553701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35