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BILAN ELIDIS 2021 Siren 325305886
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 164797 154185 10612
Fonds commercial 394895 394895
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 69524 68540 983
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6778 6778
Autres immobilisations corporelles 1249702 716725 532976
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 3752 3752
Autres titres immobilisés 739 739
Prêts
Autres immobilisations financières 39829 39829
TOTAL (I) 1930016 946229 983787
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5954 5954
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2078275 37224 2041051
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1445465 38750 1406715
Autres créances 296113 296113
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 151216 151216
Disponibilités 1090505 1090505
Charges constatées d’avance 16258 16258
TOTAL (II) 5083787 75974 5007813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7013803 1022203 5991600
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 561420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 100891
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 56142
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2811204
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 603142
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 68925
TOTAL (I) 4201725
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 264430
Emprunts et dettes financières divers (4) 24912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 621976
Dettes fiscales et sociales 788970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88653
Produits constatés d’avance (2) 934
TOTAL (IV) 1789875
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5991600
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1688390
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11134787 672522 11807309
Production vendue biens
Production vendue services 3750 3750
Chiffres d’affaires nets 11138537 672522 11811059
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96820
Autres produits 58227
Total des produits d’exploitation (I) 11968250
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6176840
Variation de stock (marchandises) -18719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1946
Autres achats et charges externes 1922551
Impôts, taxes et versements assimilés 136964
Salaires et traitements 1906177
Charges sociales 696139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 247094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16269
Total des charges d’exploitation (II) 11167092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 801158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30983
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 20634
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55370
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4923
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 50447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 851605
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3048
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 116577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 119625
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2612
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 113259
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13785
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129656
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10031
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 81431
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 157000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12143245
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11540102
BENEFICE OU PERTE 603142
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13623
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 140852 13333 154185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 835754 233761 277471 792044
AMORTISSEMENTS Total Général 976606 247094 277471 946229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 68925
Total Provisions réglementées 55140 13785 68925
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7241 7241
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 39899 37224 39899 37224
Sur comptes clients 36057 38750 36057 38750
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 75956 75974 75956 75974
TOTAL GENERAL 138337 89759 83197 144899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 43581 43581
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1757836 1757836
TOTAL ETAT DES CREANCES 1801418 1757836 43581
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 264430 162944 101486
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1
Emprunts et dettes financières divers 24912 24912
Fournisseurs et comptes rattachés 621976 621976
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 788970 788970
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88653 88653
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 934 934
TOTAL – ETAT DES DETTES 1789875 1688390 101486
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel