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BILAN TENEDOR EPERNAY 2018 Siren 325274124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11317	3600	7716	7839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1475843	1402692	73150	91198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8296	795	7501	7667
TOTAL (I)	1495457	1407088	88368	106705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71167	30820	40347	40264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12951	4422	8529	183275
Autres créances	6225037		6225037	6203230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281980		281980	293044
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6591137	35242	6555895	6719813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8086594	1442330	6644263	6826517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6300000		3750000	
Report à nouveau	101008		30991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70134		2620016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74		402	
TOTAL (I)	6576817		6507010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392		477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38241		13619	
Dettes fiscales et sociales			145007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28812		160401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67446		319506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6644263		6826517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28000		28000	5020505
Production vendue biens				
Production vendue services	21952		21952	508568
Chiffres d’affaires nets	49952		49952	5529073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34320	238769
Autres produits			60000	30012
Total des produits d’exploitation (I)			144273	5797855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	3202893
Variation de stock (marchandises)			-2033	1472084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				34034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76907	354107
Impôts, taxes et versements assimilés			10417	43156
Salaires et traitements				344239
Charges sociales			1488	144283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18169	24558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30820	28870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				30214
Total des charges d’exploitation (II) 			137770	5678444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6503	119411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88993	65670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144	143
Autres intérêts et produits assimilés				589
Reprises sur provisions et transferts de charges				273
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89138	66676
Dotations financières sur amortissements et provisions			166	
Intérêts et charges assimilées			819	2593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			985	2593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88152	64083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94655	183495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1872		2711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2637018	
Reprises sur provisions et transferts de charges	327		383	
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		2640113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6329		21829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6329		38269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4128		2601844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20392		165323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235612		8504646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165477		5884629	
BENEFICE OU PERTE	70134		2620016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11317		
Total Immobilisations corporelles		1475843		
Total Immobilisations financières		8296		
Total Général		1495457		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1475843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8296
Total Général				1495457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3478	122		3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1384644	18047		1402692
AMORTISSEMENTS Total Général	1388123	18169		1406293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12951	12951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6225037	6225037		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6240036	6237989	2047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38241	38241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28812	28812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67446	67446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel