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BILAN TENEDOR EPERNAY 2017 Siren 325274124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586622	586622		207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302074	261020	41054	47648
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6249	629	5620	5347
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1495457	1388752	106704	131174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69134	28870	40263	1410985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187696	4422	183274	683233
Autres créances	6203229		6203229	2171503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293044		293044	386837
Charges constatées d’avance				7602
TOTAL (II)	6753104	33292	6719812	4660160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8248562	1422044	6826517	4791335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3750000		3600000	
Report à nouveau	30991		54809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2620016		126182	
Subventions d’investissement			218	
Provisions réglementées	402		676	
TOTAL (I)	6507010		3887486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477		830	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			121377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13619		404487	
Dettes fiscales et sociales	145007		268503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160401		104388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319506		899586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6826517		4791335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5020376	129	5020505	8309886
Production vendue biens				
Production vendue services	508498	70	508568	848532
Chiffres d’affaires nets	5528874	199	5529073	9158418
				
Production stockée				
Production immobilisée				23202
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238769	139657
Autres produits			30012	34
Total des produits d’exploitation (I)			5797855	9321311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3202893	7576262
Variation de stock (marchandises)			1472084	-48299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34034	47746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354107	540624
Impôts, taxes et versements assimilés			43156	70828
Salaires et traitements			344239	623852
Charges sociales			144283	256183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24558	31739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28870	134656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4263
Autres charges			30214	-6
Total des charges d’exploitation (II) 			5678444	9237847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119411	83464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65670	77087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	144
Autres intérêts et produits assimilés			589	40
Reprises sur provisions et transferts de charges			273	32
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66676	77302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2593	2568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2593	2568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64083	74734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183495	158198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2711		1809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2637018		40164	
Reprises sur provisions et transferts de charges	383		655	
Total des produits exceptionnels (VII)	2640113		42628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21829		20568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16120		20224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	319		37	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38269		40829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2601844		1799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165323		33815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8504646		9441240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5884629		9315059	
BENEFICE OU PERTE	2620016		126182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1491254		
Total Immobilisations financières		23541		
Total Général		1526095		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1475843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8296
Total Général				1495457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1390693	24397	30446	1384644
AMORTISSEMENTS Total Général	1394018	24768	30664	1388123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				402
Total Provisions réglementées	676	110	383	402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4262		4262	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130233	28870	130233	28870
Sur comptes clients	34637		30215	4422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165773	28870	160721	33921
TOTAL GENERAL	170711	28980	165366	34325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6203229			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6392973	6390926	2047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13619	13619		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114667	114667		
T.V.A.	23539	23539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160401	160401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319506	319506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10