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BILAN SOCIETE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2016 Siren 325241115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70127		70127	70127
Constructions	73760	66753	7008	8332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419176	394950	24226	32937
Autres immobilisations corporelles	912918	739078	173839	188107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3022		3022	2974
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6902		6902	10502
Autres immobilisations financières	10771		10771	10771
TOTAL (I)	1496676	1200782	295895	323750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167300		167300	109486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30313	1201	29112	18270
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10813
Charges constatées d’avance	9870		9870	3837
TOTAL (II)	258993	1201	257792	181432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755669	1201983	553687	505182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2062		2062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1883		1883	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9799		9799	
Report à nouveau	-286745		-324357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12024		37612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185024		-173000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71408		103241	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5931		7455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738711		678182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553687		505182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	795422		795422	849480
Chiffres d’affaires nets	795422		795422	849480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85454	87435
Autres produits			193	1048
Total des produits d’exploitation (I)			881069	937962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99513	112015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57814	-64790
Autres achats et charges externes			204033	209772
Impôts, taxes et versements assimilés			8989	9209
Salaires et traitements			406645	410855
Charges sociales			145936	141071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74627	107278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1201	1170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2563	346
Total des charges d’exploitation (II) 			885692	926925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4623	11037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98	54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6186	8637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6186	8637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6088	-8583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10712	2454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		72700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		72700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11312		7663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11312		37541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1312		35158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891167		1010716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903191		973104	
BENEFICE OU PERTE	-12024		37612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1525739		50323
Total Immobilisations financières		24247		48
Total Général		1549986		50371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100081	1475981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	20695
Total Général			103681	1496676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1226236	74627	100081	1200782
AMORTISSEMENTS Total Général	1226236	74627	100081	1200782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1170	1201	1170	1201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1170	1201	1170	1201
TOTAL GENERAL	1170	1201	1170	1201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1201	1170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6902			
Autres immobilisations financières	10771			
Clients douteux ou litigieux	2873			
Autres créances clients	27441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4531			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18668			
T. V. A.	4970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23341			
Charges constatées d’avance	9870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109366	91693	17673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53897	53897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65642	19306	46337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71408	71408		
Personnel et comptes rattachés	30593	30593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400099	400099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29376	29376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10673	10673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71091	71091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5931	5931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738711	692374	46337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel