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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GOLF DE BOSSEY 2020 Siren 325241610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83874	58136	25737	29548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2590135		2590135	2590135
Constructions	9509006	5275856	4233150	4264356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2251009	1894940	356069	423033
Autres immobilisations corporelles	401464	343044	58419	66324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14062
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	14836570	7571977	7264592	7388541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49400		49400	43618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172509	12015	160494	112861
Avances et acomptes versés sur commandes	13112		13112	75066
Clients et comptes rattachés	147165		147165	147763
Autres créances	113668		113668	23492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84762		84762	398
Charges constatées d’avance	4605		4605	1737
TOTAL (II)	585224	12015	573209	404937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15421795	7583993	7837802	7793479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4485000		4485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55613		54687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73225		73225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038574		1020977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14517		18522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5637895		5652413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17622		12719	
TOTAL (III)	17622		12719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548818		730150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405490		508092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93685		61780	
Dettes fiscales et sociales	98493		107258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5466		4800	
Autres dettes	986663		679979	
Produits constatés d’avance (2)	43667		36286	
TOTAL (IV)	2182284		2128345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7837802		7793479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1571194		1176889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207284	23345	230630	287779
Production vendue biens	678723		678723	1016171
Production vendue services	803214		803214	792197
Chiffres d’affaires nets	1689221	23345	1712567	2096147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112061	147370
Autres produits			649	43686
Total des produits d’exploitation (I)			1835277	2287203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192443	204735
Variation de stock (marchandises)			-44181	-2037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329181	475208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5782	349
Autres achats et charges externes			319650	382893
Impôts, taxes et versements assimilés			17122	20284
Salaires et traitements			431240	506324
Charges sociales			42318	176111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476792	458638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4903	6694
Autres charges			5814	1407
Total des charges d’exploitation (II) 			1769500	2235439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65777	51764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1648	1805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1648	1805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36593	41974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36593	41974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34945	-40169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30829	11592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7083		6929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45347		6929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844008		2295937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1858523		2277413	
BENEFICE OU PERTE	-14517		18522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17622
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12719	4903		17622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12719	4903		17622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080	1080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147166	147166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11337	11337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70104	70104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11903	11903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17657	17657		
Charges constatées d’avance	4606	4606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266520	266520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548504	160093	388411	
Emprunts et dettes financières divers	405490	182811	222679	
Fournisseurs et comptes rattachés	93685	93685		
Personnel et comptes rattachés	37226	37226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36417	36417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22790	22790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2060	2060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5466	5466		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	986664	986664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43667	43667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2182284	1571195	611089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel