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BILAN SOC GESTION INDUST COSMETIQUE 2020 Siren 325268563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276138	152766	123372	174799
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	416070	330565	85504	85953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100236		100236	96899
TOTAL (I)	792444	483331	309113	357651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84000	56000	28000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1292821		1292821	1366086
Autres créances	100424		100424	60262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589884		589884	274044
Charges constatées d’avance	168883		168883	152482
TOTAL (II)	2236012	56000	2180012	1852874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3028456	539331	2489125	2210525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883304		955955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489892		33992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448412		1044947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	187557		25958	
TOTAL (III)	187557		25958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588716		244811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	613938		267564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46829		29758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90728		56638	
Dettes fiscales et sociales	382573		415624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6793		72645	
Produits constatés d’avance (2)	123579		52580	
TOTAL (IV)	1853156		1139620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2489125		2210525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783573		1087109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61198		61198	
Production vendue biens				
Production vendue services	1660079	18983	1679062	2249931
Chiffres d’affaires nets	1721276	18983	1740259	2249931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41867	3797
Autres produits			14547	510
Total des produits d’exploitation (I)			1796673	2254238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153000	
Variation de stock (marchandises)			-84000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1454995	1529060
Impôts, taxes et versements assimilés			16306	22785
Salaires et traitements			348089	339931
Charges sociales			184186	198048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113947	87613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56000	27789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54956	
Autres charges			16632	542
Total des charges d’exploitation (II) 			2314111	2205768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517438	48469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				22000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-517438	49703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27546		15711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796673		2276238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2286565		2242246	
BENEFICE OU PERTE	-489892		33992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244376		31763
Total Immobilisations corporelles		385761		30308
Total Immobilisations financières		96899		3337
Total Général		727036		65408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100236
Total Général				792444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69576	83189	152766	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299808	30757	330565	
AMORTISSEMENTS Total Général	369385	113947	483331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158547
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29010
Total Provisions pour risques et charges	25958	54956		187557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25958	54956		187557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54956		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100236	10785	89452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1292821	1292821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100424	100424		
Charges constatées d’avance	168883	168883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662364	1572913	89452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588716	588716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22754			22754
Fournisseurs et comptes rattachés	90728	90728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382573	382573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	589864	589864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8113	8113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123579	123579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806326	1783573		22754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel