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BILAN SOC GESTION INDUST COSMETIQUE 2019 Siren 325268563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244376	69576	174799	3603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				221611
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	385761	299808	85953	56988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				28000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96899		96899	95079
TOTAL (I)	727036	369385	357651	405281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15342
Clients et comptes rattachés	1406572	40486	1366086	1751468
Autres créances	60262		60262	60142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274044		274044	430808
Charges constatées d’avance	152482		152482	159800
TOTAL (II)	1893360	40486	1852874	2417559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2620396	409871	2210525	2822840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	955955		846778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33992		109177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044947		1010955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25958		26481	
TOTAL (III)	25958		26481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244811		432248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267564		488410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29758		67011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56638		147057	
Dettes fiscales et sociales	415624		528184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72645		77970	
Produits constatés d’avance (2)	52580		44526	
TOTAL (IV)	1139620		1785404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2210525		2822840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087109		1695640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244811		432248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2221385	28545	2249931	2755268
Chiffres d’affaires nets	2221385	28545	2249931	2755268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3797	2320
Autres produits			510	2188
Total des produits d’exploitation (I)			2254238	2759777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529060	1760844
Impôts, taxes et versements assimilés			22785	30040
Salaires et traitements			339931	499578
Charges sociales			198048	277167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87613	25820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27789	6692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11075
Autres charges			542	225
Total des charges d’exploitation (II) 			2205768	2611442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48469	148335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49703	148335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15711		34958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276238		2759777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242246		2650600	
BENEFICE OU PERTE	33992		109177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233351		11024
Total Immobilisations corporelles		341488		55139
Total Immobilisations financières		145079		1820
Total Général		719918		67983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10865	385761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	96899
Total Général			60865	727036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137	61440		69576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284500	26174	10865	299808
AMORTISSEMENTS Total Général	292636	87613	10865	369385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25958
Total Provisions pour risques et charges	26481		523	25958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26481		523	25958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96899		96899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1406572	1406572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60262	60262		
Charges constatées d’avance	152482	152482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716215	1619316	96899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244811	244811		
Emprunts et dettes financières divers	22754			22754
Fournisseurs et comptes rattachés	56638	56638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415624	415624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244811	244811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72645	72645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52580	52580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109863	1087109		22754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7