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BILAN SOC GESTION INDUST COSMETIQUE 2018 Siren 325268563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11740	8137	3603	6834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	221811		221811	211161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341488	284500	68988	57560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	22000	28000	28000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95079		95079	88537
TOTAL (I)	719918	314636	405281	392092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15342		15342	13344
Clients et comptes rattachés	1764718	13250	1751468	1544356
Autres créances	60142		60142	31206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430808		430808	482599
Charges constatées d’avance	159800		159800	144192
TOTAL (II)	2430809	13250	2417559	2215697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3150727	327887	2822840	2607789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848778		703010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109177		143759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012955		901769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26481		15406	
TOTAL (III)	26481		15406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432248		483558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466410		552164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67011		20235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147057		139539	
Dettes fiscales et sociales	528184		432783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77070		5826	
Produits constatés d’avance (2)	44526		47520	
TOTAL (IV)	1785404		1690604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822840		2607788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1695640		1638615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432248		463558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2715444	39824	2755268	2367997
Chiffres d’affaires nets	2715444	39824	2755268	2367997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2320	3875
Autres produits			2188	37
Total des produits d’exploitation (I)			2759777	2371909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1760844	1570100
Impôts, taxes et versements assimilés			30040	28932
Salaires et traitements			499578	380617
Charges sociales			277167	228509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25820	43223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6692	6331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11075	
Autres charges			225	45510
Total des charges d’exploitation (II) 			2611442	2303222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148335	68687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148335	68734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			132759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			132759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4200		4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4200		4200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4200		128559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34958		53534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759777		2504718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2850600		2360959	
BENEFICE OU PERTE	109177		143759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257782		10990
Total Immobilisations corporelles		382261		21478
Total Immobilisations financières		138537		6542
Total Général		758579		39010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35421	233351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42251	341488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145079
Total Général			77672	719918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39787	3771	35421	8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304701	22049	42251	284500
AMORTISSEMENTS Total Général	344488	25820	77672	292636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26481
Total Provisions pour risques et charges	15406	11075		26481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15406	11075		26481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11075		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95079		95079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1764718	1764718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60142	60142		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159800	159800		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432248	432248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22754		22754	
Fournisseurs et comptes rattachés	1470571	147057		
Personnel et comptes rattachés	528184	528184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543628	543626		
Dette représentative de titres empruntés	44528	44528		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178597			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	112260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361199			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	109955			
Autres comptes	579369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	23878			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30040			
Montant de la TVA. collectée	521686			
Total TVA. déductible sur biens et services	300675			
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		7