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BILAN MOTORCAR PARIS EST BY AUTOSPHERE 2016 Siren 325275386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9597	6482	3115	
Fonds commercial	159919		159919	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457347	14337	443010	
Constructions	4655427	3461422	1194006	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762525	692033	70492	
Autres immobilisations corporelles	1203855	986255	217601	
Immobilisations en cours	167665		167665	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220990		220990	
TOTAL (I)	7637326	5160529	2476798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28555		28555	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15781296	361329	15419967	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2371755	454916	1916840	
Autres créances	4838811		4838811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370494		370494	
Charges constatées d’avance	121013		121013	
TOTAL (II)	23511924	816245	22695679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31149250	5976773	25172477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	785084			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1008965			
Report à nouveau	635188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77201			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5124438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98294			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98294			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	537085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360818			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17259673			
Dettes fiscales et sociales	1305560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88162			
Autres dettes	396415			
Produits constatés d’avance (2)	2030			
TOTAL (IV)	19949744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25172477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19749744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49991107		49991107	
Production vendue biens	454370		454370	
Production vendue services	3236017		3236017	
Chiffres d’affaires nets	53681494		53681494	
				
Production stockée			-867	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653158	
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			54334235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46476213	
Variation de stock (marchandises)			-2307321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3756846	
Impôts, taxes et versements assimilés			582605	
Salaires et traitements			3820405	
Charges sociales			911630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98294	
Autres charges			61092	
Total des charges d’exploitation (II) 			54192803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159	
Autres intérêts et produits assimilés			1169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54335563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54258361			
BENEFICE OU PERTE	77201			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30554			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240121		3500
Total Immobilisations corporelles		7270585		263249
Total Immobilisations financières		220832		158
Total Général		7731537		266907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74104	169516
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11336		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11336	275677	7246820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220990
Total Général		11336	349781	7637326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80071	516	74105	6482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5073376	355145	274474	5154047
AMORTISSEMENTS Total Général	5153447	355661	348579	5160529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47294
Total Provisions pour risques et charges	72957	98294	72957	98294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	371117	361329	371117	361329
Sur comptes clients	492043	76050	113175	454916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	863160	437379	484292	816245
TOTAL GENERAL	936117	535673	557249	914539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		535673	557249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220990			
Clients douteux ou litigieux	463641			
Autres créances clients	1908114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1481			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4157183			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264189			
Charges constatées d’avance	121013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7552569	6867938	684631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	537085	337085	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	17259673	17259673		
Personnel et comptes rattachés	510047	510047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641421	641421		
Impôts sur les bénéfices	3325	3325		
T.V.A.	721	721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150046	150046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88162	88162		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396415	396415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2030	2030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19588926	19388926	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	613954			
Location, charges locatives et de copropriété	946898			
Personnel extérieur à l’entreprise	293859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	544637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1357498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3756846			
Taxe professionnelle	225516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	357089			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	582605			
Montant de la TVA. collectée	9996691			
Total TVA. déductible sur biens et services	9082489			
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	121