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BILAN MALEC ENTREPRISE 2021 Siren 325221422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73107		73107	73108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58254	58138	115	533
Autres immobilisations corporelles	214826	208580	6245	20183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				192
Autres participations	621		621	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14226		14226	13227
TOTAL (I)	361036	266719	94316	107243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64468		64468	23366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552347	18158	534188	318091
Autres créances	119778		119778	113153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	131175
Charges constatées d’avance	16414		16414	1816
TOTAL (II)	753158	18158	734999	587601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114194	284878	829316	694844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			190296	
Report à nouveau	-39855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548		-230152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5757		-6306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266867		257587	
Emprunts et dettes financières divers (4)			68	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286844		184164	
Dettes fiscales et sociales	253931		238710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17430		10621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825073		691150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829316		694844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2507150		2507150	1559252
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2507150		2507150	1559252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20061	
Autres produits			16	7752
Total des produits d’exploitation (I)			2528562	1571129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				516403
Variation de stock (marchandises)				36460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			863968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41102	
Autres achats et charges externes			933184	487179
Impôts, taxes et versements assimilés			10017	10357
Salaires et traitements			511476	495053
Charges sociales			243566	240762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11230
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	35
Total des charges d’exploitation (II) 			2526626	1797478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1935	-226350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	3080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224	-3063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1711	-229412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7987		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8846			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9150		1114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1163		-739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2537301		1571522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2536753		1801674	
BENEFICE OU PERTE	548		-230152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50465			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73107		
Total Immobilisations corporelles		297846		
Total Immobilisations financières		13418		1429
Total Général		384372		1429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24765	273080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14847
Total Général			24765	361036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277129	5508	15918	266719
AMORTISSEMENTS Total Général	277129	5508	15918	266719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18158			18158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18158			18158
TOTAL GENERAL	28158			28158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14226		14226	
Clients douteux ou litigieux	18158		18158	
Autres créances clients	534188	534188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27690	27690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28814	28814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63272	63272		
Charges constatées d’avance	16414	16414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702766	670381	32385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14667	14667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252199	12471	239728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286844	286844		
Personnel et comptes rattachés	33968	33968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138529	138529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75715	75715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5718	5718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17430	17430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825073	585345	239728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	538561			
Location, charges locatives et de copropriété	85230			
Personnel extérieur à l’entreprise	124140			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153844			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	933184			
Taxe professionnelle	2806			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10017			
Montant de la TVA. collectée	487783			
Total TVA. déductible sur biens et services	342676			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17