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BILAN SOCIETE DU PARC MONTANA 2021 Siren 325158681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6965	4290	2675	
Fonds commercial	1995244		1995244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	603839	513827	90012	
Constructions	1070356	938331	132024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363322	317880	45442	
Autres immobilisations corporelles	3611089	2502744	1108346	
Immobilisations en cours	5055		5055	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9618230		9618230	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	
TOTAL (I)	17274157	4277071	12997086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9959		9959	
Clients et comptes rattachés	370179		370179	
Autres créances	129647		129647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1468853		1468853	
Charges constatées d’avance	117955		117955	
TOTAL (II)	2096592		2096592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19370749	4277071	15093678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	611040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1751943			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61285			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1805			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10080206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13467680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327205			
Dettes fiscales et sociales	317186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	471686			
TOTAL (IV)	1625998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15093678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75935		75935	
Production vendue biens				
Production vendue services	3559221		3559221	
Chiffres d’affaires nets	3635156		3635156	
				
Production stockée				
Production immobilisée			34025	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			3669239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58121	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1762112	
Impôts, taxes et versements assimilés			66154	
Salaires et traitements			279254	
Charges sociales			67417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4578	
Total des charges d’exploitation (II) 			2583349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1237860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41242			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3871069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2909668			
BENEFICE OU PERTE	961401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124460			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4487			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1999478		2731
Total Immobilisations corporelles		5234219		460164
Total Immobilisations financières		9618288		
Total Général		16851985		462895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2002208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40723	5653661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9618288
Total Général			40723	17274157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3604	686		4290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3942210	345028	14456	4272781
AMORTISSEMENTS Total Général	3945814	345714	14456	4277071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370179	370179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1603	1603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1521	1521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71432	71432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55091	55091		
Charges constatées d’avance	117955	117955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617838	617780	58	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	30919	469081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327205	327205		
Personnel et comptes rattachés	16893	16893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38188	38188		
Impôts sur les bénéfices	42856	42856		
T.V.A.	93715	93715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125533	125533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8800	8800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471686	471686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624878	1155797	469081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	804000			
Engagement de crédit-bail mobilier	503545			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	309930			
Location, charges locatives et de copropriété	371655			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243353			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	837174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1762112			
Taxe professionnelle	48578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66154			
Montant de la TVA. collectée	438008			
Total TVA. déductible sur biens et services	302313			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel