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BILAN SOCIETE DU PARC MONTANA 2020 Siren 325158681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4234	3604	630	630
Fonds commercial	1995244		1995244	1995244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	603839	485956	117882	147702
Constructions	1070356	903266	167090	202884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344512	298185	46327	45542
Autres immobilisations corporelles	3184372	2254802	929570	924958
Immobilisations en cours	31140		31140	11967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9618230		9618230	9618230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	58
TOTAL (I)	16851985	3945814	12906171	12947215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369486		369486	205034
Autres créances	90731		90731	250335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1350514		1350514	807221
Charges constatées d’avance	103520		103520	65025
TOTAL (II)	1914251		1914251	1327616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18766235	3945814	14820422	14274831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	611040		611040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1751943		1751943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61285		61285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1805		1805	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10080125		10237120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804081		647005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13310279		13310198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220414		329681	
Dettes fiscales et sociales	321736		144672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40639	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	467992		449641	
TOTAL (IV)	1510143		964633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14820422		14274831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192846		192846	198911
Production vendue biens				
Production vendue services	3233127		3233127	3145444
Chiffres d’affaires nets	3425973		3425973	3344355
				
Production stockée				
Production immobilisée			29324	35007
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			3455304	3379366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136954	146373
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1628953	1656657
Impôts, taxes et versements assimilés			81586	162220
Salaires et traitements			244980	262374
Charges sociales			55757	79354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337404	314502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2762	4625
Total des charges d’exploitation (II) 			2488396	2626106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			966908	753261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166151	139326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166151	139326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4345	3352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4345	3352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161805	135973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128713	889234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52306		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		2033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52556		3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108253		21131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108254		21378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55698		-18345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268934		223884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3674010		3521725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2869929		2874720	
BENEFICE OU PERTE	804081		647005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143630			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2679			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1999478		
Total Immobilisations corporelles		4937860		308327
Total Immobilisations financières		9618288		
Total Général		16555626		308327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1999478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11968	5234219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9618288
Total Général			11968	16851985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3604			3604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3604806	337404	1	3942210
AMORTISSEMENTS Total Général	3608410	337404	1	3945814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58	58		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	369486	369486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3641	3641		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1016	1016		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62033	62033		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4917	4917		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19125	19125		
Charges constatées d’avance	103520	103520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563795	563795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220414	220414		
Personnel et comptes rattachés	16032	16032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21530	21530		
Impôts sur les bénéfices	101021	101021		
T.V.A.	62749	62749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120404	120404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	467992	467992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510143	1510143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	804000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250915			
Location, charges locatives et de copropriété	381118			
Personnel extérieur à l’entreprise	2063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	802970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1628953			
Taxe professionnelle	65464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16122			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81586			
Montant de la TVA. collectée	382546			
Total TVA. déductible sur biens et services	316256			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11