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BILAN SOCIETE DU PARC MONTANA 2018 Siren 325158681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4234	3604	630	630
Fonds commercial	1995244		1995244	2072443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	603839	425146	178693	213761
Constructions	938440	844832	93608	117153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323028	264504	58524	33575
Autres immobilisations corporelles	2804122	1768150	1035972	930154
Immobilisations en cours	3100		3100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9618230		9618230	9541031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	58
TOTAL (I)	16290294	3306236	12984058	12908804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160867		160867	159707
Autres créances	232998		232998	105166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887415		887415	1022176
Charges constatées d’avance	126200		126200	51579
TOTAL (II)	1407481		1407481	1338628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17697775	3306236	14391539	14247433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	611040		611040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1751943		1751943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61285		61285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1805		1805	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10397391		10226949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643729		773442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13467193		13426464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223073		205477	
Dettes fiscales et sociales	237658		153284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32220	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	463614		424172	
TOTAL (IV)	924346		820968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14391539		14247433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235136		235136	206517
Production vendue biens				
Production vendue services	2990321		2990321	3010379
Chiffres d’affaires nets	3225457		3225457	3216897
				
Production stockée				
Production immobilisée			35676	21742
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2125	
Autres produits			13	23
Total des produits d’exploitation (I)			3263271	3238661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172781	155894
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-41
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595435	1516496
Impôts, taxes et versements assimilés			99838	85282
Salaires et traitements			235237	190903
Charges sociales			70525	51682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282016	273921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1504	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3811	3158
Total des charges d’exploitation (II) 			2461147	2277295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			802124	961366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130776	145734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130776	145734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3262	1093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3262	1093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127514	144641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929638	1106007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10647		21722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10647		23122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41205		42760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41205		42760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30558		-19638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255351		312927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404693		3407517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2760965		2634075	
BENEFICE OU PERTE	643729		773442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2076677		
Total Immobilisations corporelles		4289035		357269
Total Immobilisations financières		9541089		77199
Total Général		15906800		434468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77199	1999478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			626	4672528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9618288
Total Général			77825	16290294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3604			3604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3021242	282016	626	3302632
AMORTISSEMENTS Total Général	3024846	282016	626	3306236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1504	1504	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1504	1504	
TOTAL GENERAL		1504	1504	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58	58		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160867	160867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1457	1457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70829	70829		
T. V. A.	66344	66344		
Autres impôts, taxes versements assimilés	91764	91764		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2604	2604		
Charges constatées d’avance	126200	126200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520124	520124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223073	223073		
Personnel et comptes rattachés	16880	16880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32145	32145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36385	36385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152248	152248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463614	463614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	924346	924346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel