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BILAN SOCIETE DU PARC MONTANA 2017 Siren 325158681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4234	3604	630	630
Fonds commercial	2072443		2072443	2072443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	603839	390078	213761	256424
Constructions	938440	821288	117153	143951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280205	246630	33575	46468
Autres immobilisations corporelles	2493401	1563247	930154	875059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9541031		9541031	9541031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	58
TOTAL (I)	15933651	3024846	12908804	12936064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159707		159707	146967
Autres créances	105166		105166	134993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022176		1022176	658820
Charges constatées d’avance	51579		51579	76354
TOTAL (II)	1338628		1338628	1017133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17272279	3024846	14247433	13953198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	611040		611040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1751943		1751943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61285		61285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1805		1805	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10226949		9612181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	773442		1016768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13426464		13055022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5816			
Emprunts et dettes financières divers (4)			23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205477		223666	
Dettes fiscales et sociales	153284		168857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32220		99598	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	424172		406031	
TOTAL (IV)	820968		898175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14247433		13953198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206517		206517	416181
Production vendue biens				
Production vendue services	3010379		3010379	2873647
Chiffres d’affaires nets	3216897		3216897	3289827
				
Production stockée				
Production immobilisée			21742	12583
Subventions d’exploitation				4442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1214
Autres produits			23	13
Total des produits d’exploitation (I)			3238661	3308079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155894	298635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1516496	1539310
Impôts, taxes et versements assimilés			85282	85962
Salaires et traitements			190903	239541
Charges sociales			51682	73160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273921	247029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3158	3553
Total des charges d’exploitation (II) 			2277295	2488404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			961366	819675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145734	474558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145734	474558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1093	1898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1093	1898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144641	472660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1106007	1292335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21722		34154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23122		34154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42760		27112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42760		27112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19638		7042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312927		282609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3407517		3816791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634075		2800023	
BENEFICE OU PERTE	773442		1016768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2076677		
Total Immobilisations corporelles		4069531		219812
Total Immobilisations financières		9541089		
Total Général		15687297		219812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2076677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308	4289035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9541089
Total Général			308	15906800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3604			3604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2747629	273921	308	3021242
AMORTISSEMENTS Total Général	2751233	273921	308	3024846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58	58		
Clients douteux ou litigieux	266			
Autres créances clients	159441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1936			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77408			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12934			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12888			
Charges constatées d’avance	51579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316510	316510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5816	5816		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205477	205477		
Personnel et comptes rattachés	18577	18577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57394	57394		
Impôts sur les bénéfices	19842	19842		
T.V.A.	34081	34081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23391	23391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32220	32220		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	424172	424172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	820968	820968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel