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BILAN SOC THERMALE DE ROCHEFORT 2020 Siren 325165595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31666	24361	7304	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1260431	1180566	79865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2987497	2506650	480847	
Autres immobilisations corporelles	3202512	2790226	412286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3292570		3292570	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243		243	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40539		40539	
TOTAL (I)	10815458	6501803	4313655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121057		121057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3334		3334	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20833		20833	
Autres créances	900771		900771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3600790		3600790	
Charges constatées d’avance	178129		178129	
TOTAL (II)	4824915		4824915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15640373	6501803	9138570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	626111			
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6556892			
Report à nouveau	540281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1248614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124739			
TOTAL (I)	6683256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198401			
TOTAL (III)	198401			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345089			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	357253			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160248			
Dettes fiscales et sociales	388440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2256913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9138570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2256913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6341		6341	
Production vendue biens				
Production vendue services	4101592		4101592	
Chiffres d’affaires nets	4107933		4107933	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1913	
Subventions d’exploitation			107138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51533	
Autres produits			735	
Total des produits d’exploitation (I)			4269252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5430	
Variation de stock (marchandises)			-693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47230	
Autres achats et charges externes			1624878	
Impôts, taxes et versements assimilés			101726	
Salaires et traitements			2139356	
Charges sociales			230250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10458	
Autres charges			547402	
Total des charges d’exploitation (II) 			5451987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1182735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			62293	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1250528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11287			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8517			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4281412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5530026			
BENEFICE OU PERTE	-1248614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	546016			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32227		5384
Total Immobilisations corporelles		7211116		415226
Total Immobilisations financières		3378578		149
Total Général		10621922		420759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5945	31666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175903	7450440
Prêts et immobilisations financières			40539	
Total Immobilisations financières			45375	3333352
Total Général			227223	10815458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24701	5605	5945	24361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5992896	653034	168489	6477442
AMORTISSEMENTS Total Général	6017598	658639	174434	6501803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124739
Total Provisions réglementées	124739			124739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187943	10458		198401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	312682	10458		323140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10458		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40539		40539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20833	20833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4265	4265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231111	231111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227858	227858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142267	142267		
Groupe et associés	61833	61833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233436	4083	229353	
Charges constatées d’avance	178129	178129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140272	870380	269892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345089	167030	178059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1160248	1160248		
Personnel et comptes rattachés	196374	196374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156902	156902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90	90		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35075	35075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5883	5883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899660	1721601	178059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel