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BILAN RESIDENCE L'OPALE VERTE 2020 Siren 325173714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12718	12718		1261
Fonds commercial	80797		80797	80797
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58014	51219	6795	11585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344818	257788	87029	68003
Autres immobilisations corporelles	1184543	755166	429376	382737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1464		1464	753
TOTAL (I)	1682356	1076893	605463	545138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29963		29963	20507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	63
Clients et comptes rattachés	136884		136884	90322
Autres créances	141708	9388	132320	58219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1134672		1134672	591127
Charges constatées d’avance	1799		1799	1735
TOTAL (II)	1445103	9388	1435715	761975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3127459	1086281	2041178	1307114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301109		183469	
Subventions d’investissement			1965	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805683		235743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227511		227511	
Provisions pour charges	35597		35404	
TOTAL (III)	263109		262915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642		858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201976		189317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250825		188624	
Dettes fiscales et sociales	365379		271017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16064		64350	
Autres dettes	137496		84568	
Produits constatés d’avance (2)			9717	
TOTAL (IV)	972385		808454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2041178		1307114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	201976			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2854929	2574200
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2854929	2574200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2355	3944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1224774	996976
Autres produits			12804	-431
Total des produits d’exploitation (I)			4094864	3574689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			790	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396593	259743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9456	-10282
Autres achats et charges externes			1047602	1022849
Impôts, taxes et versements assimilés			224275	179228
Salaires et traitements			1283929	1203661
Charges sociales			418172	408272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98135	100473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			193	19396
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109293	105734
Total des charges d’exploitation (II) 			3569530	3314646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525334	260043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1427	2346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1427	2346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1427	-2346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523906	257697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42802		56890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1965		6263	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23601	
Total des produits exceptionnels (VII)	44768		86755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54951		26321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54951		31937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10183		54817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90886		55357	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121727		73688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139632		3661445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3838522		3477975	
BENEFICE OU PERTE	301109		183469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93516		
Total Immobilisations corporelles		1429626		157749
Total Immobilisations financières		753		711
Total Général		1523896		158460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1587376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1464
Total Général				1682356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11457	1261		12718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967300	96874		1064174
AMORTISSEMENTS Total Général	978757	98135		1076893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35597
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227511
Total Provisions pour risques et charges	262915	193		263109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62546		62546	
Autres provisions pour dépréciation	9388			9388
Total Provisions pour dépréciation	71934		62546	9388
TOTAL GENERAL	334850	193	62546	272497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193	62546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1464		1464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136884	136884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56519	56519		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53654	53654		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31610	31610		
Charges constatées d’avance	1799	1799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281931	280467	1464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642	642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184965		184965	
Fournisseurs et comptes rattachés	250825	250825		
Personnel et comptes rattachés	203294	203294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106546	106546		
Impôts sur les bénéfices	40839	40839		
T.V.A.	2638	2638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12061	12061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16064	16064		
Groupe et associés	17011	17011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137496	137496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972385	787420	184965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel