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BILAN HOTEL BEAUBOURG 2018 Siren 325101541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19277	19277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12293	12293		
Fonds commercial	114336		114336	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155101	143357	11743	
Autres immobilisations corporelles	1222427	1168244	54183	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9970		9970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82333		82333	
TOTAL (I)	1615740	1343173	272567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1501		1501	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	578		578	
Autres créances	565008		565008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	619649		619649	
Disponibilités	160216		160216	
Charges constatées d’avance	11536		11536	
TOTAL (II)	1358491		1358491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2974231	1343173	1631058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850835			
Report à nouveau	569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53254			
Dettes fiscales et sociales	82888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	
Production vendue biens				
Production vendue services	1302096		1302096	
Chiffres d’affaires nets	1302146		1302146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1302165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28494	
Variation de stock (marchandises)			251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512085	
Impôts, taxes et versements assimilés			34374	
Salaires et traitements			289353	
Charges sociales			82917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5970	
Total des charges d’exploitation (II) 			959054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76966	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071824			
BENEFICE OU PERTE	498739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7844			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126629		
Total Immobilisations corporelles		1326262		57272
Total Immobilisations financières		371894		
Total Général		1844064		57272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6007	1377528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		279590		92303
Total Général		279590	6007	1615740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19277			19277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12293			12293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312003	5606	6007	1311602
AMORTISSEMENTS Total Général	1343574	5606	6007	1343173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82333	82333		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	578	578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8906	8906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556102	556102		
Charges constatées d’avance	11536	11536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659457	659457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97104	28875	68228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53254	53254		
Personnel et comptes rattachés	18499	18499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15275	15275		
Impôts sur les bénéfices	9664	9664		
T.V.A.	7180	7180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32269	32269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3541	3541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124	124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236913	168685	68228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel