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BILAN HOTEL BEAUBOURG 2017 Siren 325101541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19277	19277		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12293	12293		588
Fonds commercial	114336		114336	114336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148776	146480	2296	2742
Autres immobilisations corporelles	1177486	1165523	11963	11073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9970		9970	9970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	279590		279590	273498
Autres immobilisations financières	82333		82333	81615
TOTAL (I)	1844064	1343574	500490	493822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1753		1753	1047
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	274
Clients et comptes rattachés	1855		1855	559
Autres créances	6629		6629	25905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	616764		616764	615300
Disponibilités	155511		155511	113855
Charges constatées d’avance	8049		8049	10800
TOTAL (II)	792563		792563	767744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2636628	1343574	1293054	1261569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850835		850835	
Report à nouveau	672		528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169897		150143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065405		1045508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80807		72758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3113		6113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43961		43739	
Dettes fiscales et sociales	99702		93389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227648		216059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293054		1261569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95		95	95
Production vendue biens				
Production vendue services	1126285		1126285	1094035
Chiffres d’affaires nets	1126381		1126381	1094130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1861	864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39	
Autres produits			45	10
Total des produits d’exploitation (I)			1128326	1095004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25415	16071
Variation de stock (marchandises)			-705	193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435977	463115
Impôts, taxes et versements assimilés			32212	30444
Salaires et traitements			285460	272260
Charges sociales			75362	72412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2764	3280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			856489	857824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271837	237180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1463	3689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1463	3689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1011	1744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1011	1744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			451	1945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272289	239125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	984		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	984		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-984		2860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101408		91729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129789		1101703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959892		951560	
BENEFICE OU PERTE	169897		150143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19277		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126629		
Total Immobilisations corporelles		1325071		2620
Total Immobilisations financières		365083		6810
Total Général		1836062		9431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1429	1326262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371894
Total Général			1429	1844064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19277			19277
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11705	587		12293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311255	2177	1429	1312003
AMORTISSEMENTS Total Général	1342238	2764	1429	1343574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	279590	279590		
Autres immobilisations financières	82333	82333		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378459	378459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80807	27593	53213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43961	43961		
Personnel et comptes rattachés	39556	39556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17376	17376		
Impôts sur les bénéfices	5489	5489		
T.V.A.	7559	7559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29722	29722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3113	3113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227648	174435	53213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel