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BILAN GARAGE DARTUS 2018 Siren 325192607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52115	35773	16341	10499
Fonds commercial	227694	68308	159385	182155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207218	84651	122567	107473
Constructions	854877	331964	522912	555037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388359	319243	69116	61898
Autres immobilisations corporelles	6912369	2700806	4211563	3179163
Immobilisations en cours				33499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24476		24476	24920
TOTAL (I)	8667111	3540747	5126363	4154646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18331		18331	9985
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6423736	156834	6266902	5104855
Avances et acomptes versés sur commandes	13085		13085	650
Clients et comptes rattachés	2760291	37150	2723141	2181127
Autres créances	315130		315130	486772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555722		555722	612462
Charges constatées d’avance	19861		19861	27857
TOTAL (II)	10106159	193984	9912175	8423710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18773270	3734732	15038538	12578357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4018863		3518637	
Report à nouveau	85859			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551098		636085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1500		1500	
TOTAL (I)	5207320		4706223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14119		15736	
Provisions pour charges	1001		1738	
TOTAL (III)	15120		17474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3179052		2433822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219940		236440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114659		118424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5657795		4158779	
Dettes fiscales et sociales	587514		723824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16248	
Autres dettes	56385		167120	
Produits constatés d’avance (2)	750			
TOTAL (IV)	9816095		7854657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15038538		12578357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7266671		5926340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154090		107842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19788842	273765	20062607	19024031
Production vendue biens	7667		7667	9251
Production vendue services	5489191	45337	5534529	4683865
Chiffres d’affaires nets	25285700	319102	25604803	23717147
				
Production stockée			8345	-10980
Production immobilisée			150000	91254
Subventions d’exploitation			31385	52021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185757	136697
Autres produits			3616	11608
Total des produits d’exploitation (I)			25983909	23997749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21056407	19125110
Variation de stock (marchandises)			-1174155	-603149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1961423	1893191
Impôts, taxes et versements assimilés			283340	267587
Salaires et traitements			1405791	1289521
Charges sociales			571929	518616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945865	760464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115673	110346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15120	10974
Autres charges			123	3725
Total des charges d’exploitation (II) 			25181521	23376389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			802388	621360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1062	1097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1062	1097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115789	86892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115789	86892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114727	-85795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687661	535565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	393		3654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73800		654125	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1750	
Total des produits exceptionnels (VII)	74193		659529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3335		3930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28189		301705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	389			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31914		305635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42279		353893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178842		253374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26059164		24658375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25508066		24022290	
BENEFICE OU PERTE	551098		636085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103723		103723	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281714		14640
Total Immobilisations corporelles		6525598		1965464
Total Immobilisations financières		24920		206
Total Général		6832234		1980310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16545	279809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33499	94738	8362825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	24476
Total Général		33499	111933	8667111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89060	31567	16545	104081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2588527	914688	66548	3436666
AMORTISSEMENTS Total Général	2677587	946255	83094	3540747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1500
Total Provisions réglementées	1500			1500
Provisions pour litiges				7900
Provisions pour garanties données aux clients				6219
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1001
Total Provisions pour risques et charges	17474	15120	17474	15120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144726	110464	98356	156834
Sur comptes clients	31941	5209		37150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176667	115673	98356	193984
TOTAL GENERAL	195641	130793	115830	210604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130793	115830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24476		24476	
Clients douteux ou litigieux	82284	82284		
Autres créances clients	2678007	2678007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121	121		
Impôts sur les bénéfices	149370	149370		
T. V. A.	20881	20881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2572	2572		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142185	142185		
Charges constatées d’avance	19861	19861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3119760	3095284	24476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154090	154090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3024961	595235	1719083	
Emprunts et dettes financières divers	9940	4900	5040	
Fournisseurs et comptes rattachés	5657795	5657795		
Personnel et comptes rattachés	199533	199533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189867	189867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152198	152198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45914	45914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210000	210000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56385	56385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9701437	7266671	1724123	710642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1274625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	576632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	468389			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400447			
Location, charges locatives et de copropriété	327453			
Personnel extérieur à l’entreprise	122981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36754			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1132071			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2019709			
Taxe professionnelle	88020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195320			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283340			
Montant de la TVA. collectée	4410068			
Total TVA. déductible sur biens et services	3945579			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel