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BILAN GARAGE DARTUS 2017 Siren 325192607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54020	43521	10499	10515
Fonds commercial	227694	45538	182155	204924
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171630	64157	107473	124613
Constructions	851008	295971	555037	591179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356526	294628	61898	68971
Autres immobilisations corporelles	5112932	1933769	3179163	2386631
Immobilisations en cours	33499		33499	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24920		24920	22456
TOTAL (I)	6832234	2677587	4154646	3409292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9985		9985	20965
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5249581	144726	5104855	4537058
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	862
Clients et comptes rattachés	2213068	31941	2181127	2054613
Autres créances	486772		486772	285229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612462		612462	1030809
Charges constatées d’avance	27857		27857	31196
TOTAL (II)	8600377	176667	8423710	7960736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15432612	2854254	12578357	11370028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3518637		3018412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636085		750225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1500		3250	
TOTAL (I)	4706223		4321887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15736		13330	
Provisions pour charges	1738		1840	
TOTAL (III)	17474		15170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2433822		2019420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236440		364940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118424		273444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4158779		3511321	
Dettes fiscales et sociales	723824		738000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16248		12002	
Autres dettes	167120		113840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7854660		7032970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12578357		11370028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5926340		5444181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107842		358343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18888154	135877	19024031	21639651
Production vendue biens	9251		9251	7010
Production vendue services	4657235	26629	4683865	4318284
Chiffres d’affaires nets	23554640	162506	23717147	25964946
				
Production stockée			-10980	-1666
Production immobilisée			91254	26159
Subventions d’exploitation			52021	33099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136697	79228
Autres produits			11608	63
Total des produits d’exploitation (I)			23997749	26101831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19125110	20715400
Variation de stock (marchandises)			-603149	157543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1893191	1523242
Impôts, taxes et versements assimilés			267587	184110
Salaires et traitements			1289521	1185615
Charges sociales			518616	477036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760464	646006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110346	70739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10974	8670
Autres charges			3725	263
Total des charges d’exploitation (II) 			23376389	24968627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621360	1133204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1097	1442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1097	1442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86892	83180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86892	83180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85794	-81738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535565	1051465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3654		14615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	654125		101619	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1750		6400	
Total des produits exceptionnels (VII)	659529		122635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3930		8355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301705		71088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305635		79675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353893		42960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253374		344200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24658375		26225908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24022290		25475682	
BENEFICE OU PERTE	636085		750225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103723		94872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282631		8222
Total Immobilisations corporelles		5595725		1796839
Total Immobilisations financières		22456		8471
Total Général		5900814		1813532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9138	281714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			866966	6525598
Prêts et immobilisations financières			6007	
Total Immobilisations financières			6007	24920
Total Général			882112	6832234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67191	31007	9138	89060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2424330	729456	565260	2588527
AMORTISSEMENTS Total Général	2491521	760464	574399	2677587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1500
Total Provisions réglementées	3250		1750	1500
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				6736
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1738
Total Provisions pour risques et charges	15170	10974	8670	17474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109373	92226	56873	144726
Sur comptes clients	13821	18120		31941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123194	110346	56873	176667
TOTAL GENERAL	141614	121320	67293	195641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121320	65543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	174888			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	495987			
Location, charges locatives et de copropriété	312139			
Personnel extérieur à l’entreprise	111923			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1010574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1966485			
Taxe professionnelle	81639			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	185948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	267587			
Montant de la TVA. collectée	4040200			
Total TVA. déductible sur biens et services	3608281			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel