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BILAN GARAGE DARTUS 2016 Siren 325192607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54937	44421	10515	6333
Fonds commercial	227694	22769	204924	227694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171630	47017	124613	133543
Constructions	851008	259829	591179	623451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343177	274206	68971	96897
Autres immobilisations corporelles	4229908	1843277	2386631	1663074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22456		22456	13428
TOTAL (I)	5900814	2491521	3409292	2764422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20965		20965	22632
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4646431	109373	4537058	4739344
Avances et acomptes versés sur commandes	862		862	4574
Clients et comptes rattachés	2068434	13821	2054613	1588076
Autres créances	285229		285229	275183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1030809		1030809	769722
Charges constatées d’avance	31196		31196	36628
TOTAL (II)	8083930	123194	7960736	7436160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13984744	2614716	11370028	10200583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3018412		2511724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750225		756687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3250		9419	
TOTAL (I)	4321887		3827831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13330		12307	
Provisions pour charges	1840		440	
TOTAL (III)	15170		12747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2019420		1691103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364940		203900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273444		132640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3511321		3585159	
Dettes fiscales et sociales	738000		577851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12002		16303	
Autres dettes	113840		149864	
Produits constatés d’avance (2)			3181	
TOTAL (IV)	7032970		6360004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11370028		10200583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5444181		4922135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358343		107569	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21534951	104700	21639651	18175635
Production vendue biens	7010		7010	8177
Production vendue services	4279928	38356	4318284	3875504
Chiffres d’affaires nets	25821890	143056	25964946	22059318
				
Production stockée			-1666	1479
Production immobilisée			26159	
Subventions d’exploitation			33099	20905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79228	141429
Autres produits			63	39
Total des produits d’exploitation (I)			26101831	22223172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20715400	19177055
Variation de stock (marchandises)			157543	-1586636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523242	1389447
Impôts, taxes et versements assimilés			184110	223244
Salaires et traitements			1185615	1022677
Charges sociales			477036	402702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646006	478079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70739	43641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8670	7747
Autres charges			263	6388
Total des charges d’exploitation (II) 			24968627	21164347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133204	1058825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	2715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	2715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83180	89387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83180	89387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81738	-86671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1051465	972153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14615		26098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101619		216291	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6400		4300	
Total des produits exceptionnels (VII)	122635		246690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8355		6930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71088		109600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230		497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79675		117027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42960		129663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344200		345129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	750225		756687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94872		84800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272433		10197
Total Immobilisations corporelles		4352250		1342738
Total Immobilisations financières		13428		9028
Total Général		4638112		1361964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99263	5595725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22456
Total Général			99263	5900814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38406	28784		67191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1835283	617221	28174	2424330
AMORTISSEMENTS Total Général	1873689	646006	28174	2491521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3250
Total Provisions réglementées	9419	230	6400	3250
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				6830
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1840
Total Provisions pour risques et charges	12747	8670	6247	15170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64630	70739	25996	109373
Sur comptes clients	13821			13821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78451	70739	25996	123194
TOTAL GENERAL	100618	79639	38643	141614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79409	32243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230	6400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22456			
Clients douteux ou litigieux	31930			
Autres créances clients	2036504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56212			
T. V. A.	15753			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211979			
Charges constatées d’avance	31196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2407316	2384860	22456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358343	358343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1661077	350773	1048259	
Emprunts et dettes financières divers	9940	4900	5040	
Fournisseurs et comptes rattachés	3511321	3511321		
Personnel et comptes rattachés	208542	208542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178618	178618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299251	299251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51589	51589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12002	12002		
Groupe et associés	355000	355000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113840	113840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6759525	5444181	1053299	262044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier	140113			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	391225			
Location, charges locatives et de copropriété	291434			
Personnel extérieur à l’entreprise	56266			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	785850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1561735			
Taxe professionnelle	79248			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184110			
Montant de la TVA. collectée	4451290			
Total TVA. déductible sur biens et services	3734159			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38