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BILAN FAURE LOCATION 2021 Siren 325100360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13124694	6628067	6496626	7047570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1372
TOTAL (I)	13131218	6628067	6503151	7054095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319325	14778	304547	252652
Autres créances	27146		27146	106036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001037		1001037	585350
Charges constatées d’avance	6004		6004	5304
TOTAL (II)	1353512	14778	1338733	949342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14484730	6642845	7841884	8003437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627067		585327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117687		41741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810754		693067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6161412		6560858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98931		58038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1486			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604111		605368	
Dettes fiscales et sociales	83711		40169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79125		20353	
Produits constatés d’avance (2)	2353		25584	
TOTAL (IV)	7031130		7310370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7841884		8003437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2513034		2403885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2835218		2835218	2365888
Chiffres d’affaires nets	2835218		2835218	2365888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10976	16240
Autres produits			85739	114376
Total des produits d’exploitation (I)			2931933	2496504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1042430	832969
Impôts, taxes et versements assimilés			43937	62412
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1725707	1460128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69043	80310
Total des charges d’exploitation (II) 			2889168	2435819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42765	60685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1146	399
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146	399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40075	32945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40075	32945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38930	-32546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3836	28139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97		5387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	880900		108000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6895	
Total des produits exceptionnels (VII)	880997		120282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	724710		90348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724714		90420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156283		29862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42432		16260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3814076		2617185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3696389		2575444	
BENEFICE OU PERTE	117687		41741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18472		20035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10976		9339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		12812716		1899473
Total Immobilisations financières		1524		
Total Général		12819240		1899473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1587495	13124694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1524
Total Général			1587495	13131218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5765145	1725706	862784	6628067
AMORTISSEMENTS Total Général	5765145	1725706	862784	6628067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6726	8052		14778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6726	8052		14778
TOTAL GENERAL	6726	8052		14778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8052		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
Clients douteux ou litigieux	19577		19577	
Autres créances clients	299748	299748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15069	15069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12076	12076		
Charges constatées d’avance	6004	6004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353847	332898	20949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6161412	1643316	4365022	153074
Emprunts et dettes financières divers	56499	56499		
Fournisseurs et comptes rattachés	604111	604111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64303	64303		
Obligations cautionnées	19408	19408		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42432	42432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79125	79125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2353	2353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7029643	2511547	4365022	153074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1788674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2188120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel