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BILAN DAVALEX 2019 Siren 325131183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1967	1635	332	
Fonds commercial	5336		5336	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1472681	1224643	248038	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021921	958749	63173	
Autres immobilisations corporelles	117434	111220	6214	
Immobilisations en cours	4750		4750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	510		510	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33697		33697	
TOTAL (I)	2658296	2296246	362050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927		927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	673328		673328	
Avances et acomptes versés sur commandes	4379		4379	
Clients et comptes rattachés	54582	165	54417	
Autres créances	937304		937304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	
Disponibilités	121713		121713	
Charges constatées d’avance	50862		50862	
TOTAL (II)	1849094	165	1848929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4507390	2296411	2210979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1959			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211115			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	537			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992087			
Dettes fiscales et sociales	195075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4427			
Autres dettes	4573			
Produits constatés d’avance (2)	4513			
TOTAL (IV)	1832454			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2210979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1831516			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318410			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14809979		14809979	
Production vendue biens				
Production vendue services	134554		134554	
Chiffres d’affaires nets	14944533		14944533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15822	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			14960417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12662351	
Variation de stock (marchandises)			-34505	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085784	
Impôts, taxes et versements assimilés			98511	
Salaires et traitements			732441	
Charges sociales			227580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2029	
Total des charges d’exploitation (II) 			14906056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9962	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43670	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14974842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14941586			
BENEFICE OU PERTE	33255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4421			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7303		
Total Immobilisations corporelles		2605808		30207
Total Immobilisations financières		34207		
Total Général		2647318		30207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19229	2616786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34207
Total Général			19229	2658296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1146	489		1635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2200486	111810	17685	2294611
AMORTISSEMENTS Total Général	2201632	112298	17685	2296246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193	165	193	165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193	165	193	165
TOTAL GENERAL	193	165	193	165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165	193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33697		33697	
Clients douteux ou litigieux	178	178		
Autres créances clients	54405	54405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49022	49022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	748250	748250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139907	139907		
Charges constatées d’avance	50862	50862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076446	1042749	33697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318410	318410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49828	48890	938	
Emprunts et dettes financières divers	159299	159299		
Fournisseurs et comptes rattachés	992087	992087		
Personnel et comptes rattachés	48641	48641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76915	76915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15226	15226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54293	54293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4427	4427		
Groupe et associés	103704	103704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4573	4573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4513	4513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1831917	1830979	938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68829			
Location, charges locatives et de copropriété	335942			
Personnel extérieur à l’entreprise	13512			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	641219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1085784			
Taxe professionnelle	43087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	2044605			
Total TVA. déductible sur biens et services	1824780			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32