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BILAN VILAUMAG 2021 Siren 325060861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17561	17561		646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4149198	3521292	627906	571915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2133803	1729760	404043	218043
Autres immobilisations corporelles	2706940	1384757	1322183	698716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	676636		676636	676636
Prêts				
Autres immobilisations financières	29264		29264	11698
TOTAL (I)	9714165	6653370	3060794	2178416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21392		21392	17457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2924191		2924191	2772708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59623	771	58852	88341
Autres créances	1069450		1069450	1015280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292979		292979	438864
Charges constatées d’avance	301626		301626	37601
TOTAL (II)	4669261	771	4668490	4370252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14383426	6654141	7729285	6548668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	593671		359465	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1076523		1171031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2095019		1618496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		947	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1802743		986618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208232		137336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439292		2281009	
Dettes fiscales et sociales	1036604		1361204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113744		145432	
Autres dettes	17650		17626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5618265		4929225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7729285		6548668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4287902		4245777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42398892		42398892	41226592
Production vendue biens	19099		19099	
Production vendue services	1076386		1076386	862507
Chiffres d’affaires nets	43494377		43494377	42089099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13130	1220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36207	2968
Autres produits			57599	7980
Total des produits d’exploitation (I)			43601313	42101266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34681656	33029563
Variation de stock (marchandises)			-151483	29383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85655	83593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3934	1111
Autres achats et charges externes			3273501	3105142
Impôts, taxes et versements assimilés			498573	488995
Salaires et traitements			2673225	2514238
Charges sociales			652167	676332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414627	398490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			771	4910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	947
Autres charges			31809	27342
Total des charges d’exploitation (II) 			42172566	40360048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1428747	1741219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48900	48000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97314	64379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146214	112379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8619	33504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8619	33504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137595	78875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1566342	1820094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71424		5461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4338			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75762		5461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5816		22322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10406		22322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65355		-16861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234267		241180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320907		391022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43823288		42219107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42746765		41048076	
BENEFICE OU PERTE	1076523		1171031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25373			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30350		2733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17561		
Total Immobilisations corporelles		7710733		1284029
Total Immobilisations financières		689096		17566
Total Général		8417389		1301596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4820	8989942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				706662
Total Général			4820	9714165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16915	646		17561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6222058	413981	230	6635809
AMORTISSEMENTS Total Général	6238973	414627	230	6653370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	947	16000	947	16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4910	771	4910	771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4910	771	4910	771
TOTAL GENERAL	5857	16771	5857	16771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16771	5857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29264		29264	
Clients douteux ou litigieux	1027	1027		
Autres créances clients	58596	58596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691	691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337412	337412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19	19		
Groupe et associés	117252	117252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614076	614076		
Charges constatées d’avance	301626	301626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459963	1430699	29264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1802743	490682	1312061	
Emprunts et dettes financières divers	18302		18302	
Fournisseurs et comptes rattachés	2439292	2439292		
Personnel et comptes rattachés	432362	432362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374387	374387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59382	59382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170473	170473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113744	113744		
Groupe et associés	189930	189930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17650	17650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5618265	4287902	1330363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1218302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	383980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	100