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BILAN VILAUMAG 2019 Siren 325060861
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16861 16861
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3775139 3142035 633104 568788
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1774113 1617027 157086 149064
Autres immobilisations corporelles 1668082 1064560 603522 220997
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 762 762 762
Créances rattachées à des participations 305
Autres titres immobilisés 302 302 302
Prêts
Autres immobilisations financières 11698 11698 11698
TOTAL (I) 7246958 5840483 1406474 951916
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18569 18569 10902
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2802092 2802092 2527672
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 75025 235 74790 98162
Autres créances 747098 747098 920384
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 598443 598443 50016
Charges constatées d’avance 36006 36006 34931
TOTAL (II) 4277231 235 4276996 3642068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11524189 5840718 5683471 4593984
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles 80342 80342
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 899919 495695
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1068261 664037
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 206500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 206500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1294631 998774
Emprunts et dettes financières divers (4) 278994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 104
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1870343 1723560
Dettes fiscales et sociales 979564 903901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 174076 75988
Autres dettes 17602 21120
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4615210 3723446
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5683471 4593984
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3958599 3192230
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 38770274 38770274 37425857
Production vendue biens
Production vendue services 807232 807232 693317
Chiffres d’affaires nets 39577506 39577506 38119174
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 333 7289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 25779 191
Total des produits d’exploitation (I) 39603618 38126654
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 31840714 30661017
Variation de stock (marchandises) -274419 197145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 75120 55132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7667 6155
Autres achats et charges externes 3104883 2970793
Impôts, taxes et versements assimilés 430031 428611
Salaires et traitements 2230286 2067044
Charges sociales 622290 687768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 366888 328367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34739 45736
Total des charges d’exploitation (II) 38423102 37447769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1180517 678886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 46000 44000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 47989 33700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 93989 77700
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13623 14921
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13623 14921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80365 62778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1260882 741664
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 63721 21237
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 206500
Total des produits exceptionnels (VII) 270221 21237
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 52198 4910
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 181500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52198 186410
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 218023 -165173
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 228120 92906
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 350866 -12110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39967828 38225592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39067909 37729896
BENEFICE OU PERTE 899919 495695
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16861
Total Immobilisations corporelles 6395583 821751
Total Immobilisations financières 13067 46310
Total Général 6425511 868061
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16861
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7217334
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46615 12762
Total Général 46615 7246958
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16861 16861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5456734 366888 5823622
AMORTISSEMENTS Total Général 5473595 366888 5840483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 206500 206500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 235 235
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 235 235
TOTAL GENERAL 206500 235 206500 235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 235
- Financières
- Exceptionnelles 206500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11698 11698
Clients douteux ou litigieux 1570 1570
Autres créances clients 73455 73455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 322 322
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 102537 102537
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3990 3990
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 640248 640248
Charges constatées d’avance 36006 36006
TOTAL ETAT DES CREANCES 869826 858128 11698
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1294631 638020 656611
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1870343 1870343
Personnel et comptes rattachés 470455 470455
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 234510 234510
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 107031 107031
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 167568 167568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 174076 174076
Groupe et associés 278994 278994
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17602 17602
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4615210 3958599 656611
Emprunts souscrits en cours d’exercice 814752
Emprunts remboursés en cours d’exercice 520679
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 81
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 81