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BILAN VILAUMAG 2017 Siren 325060861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16861	16679	182	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3520781	2787781	733000	858948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1646912	1498259	148653	192865
Autres immobilisations corporelles	1126141	879898	246243	278613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations	305		305	20971
Autres titres immobilisés	297		297	292
Prêts				
Autres immobilisations financières	21571		21571	21571
TOTAL (I)	6333629	5182618	1151012	1374022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17057		17057	15450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2724818		2724818	2989878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71285		71285	76117
Autres créances	681733		681733	3059981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915461		915461	1589553
Charges constatées d’avance	50038		50038	51854
TOTAL (II)	4460391		4460391	7782833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10794020	5182618	5611403	9156855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3532323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401709		376772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489709		3997095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		23583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		23583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1205316		1604001	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2813531		2730935	
Dettes fiscales et sociales	1046346		762124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9431			
Autres dettes	22069		39116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5096693		5136177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5611403		9156855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4292071		3931572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34628854		34628854	34178013
Production vendue biens				
Production vendue services	574263		574263	688756
Chiffres d’affaires nets	35203118		35203118	34866770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20959	5541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1285
Autres produits			1660	268
Total des produits d’exploitation (I)			35225737	34873864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27912328	27866510
Variation de stock (marchandises)			265060	-156284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66309	54118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1607	-927
Autres achats et charges externes			3020489	3302555
Impôts, taxes et versements assimilés			413273	415031
Salaires et traitements			2101454	2036019
Charges sociales			722244	657360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358505	461091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28275	33015
Total des charges d’exploitation (II) 			34886330	34668489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339407	205375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62000	66780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1937	92349
Reprises sur provisions et transferts de charges				190699
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63937	349829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20330	216077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20330	216077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43607	133751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383014	339127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46090		28117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23583			
Total des produits exceptionnels (VII)	69673		28117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13015		2832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		23583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38015		26415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31658		1702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68591		11246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55628		-47189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35359347		35251810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34957638		34875039	
BENEFICE OU PERTE	401709		376772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93