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BILAN RICAR 2016 Siren 325048965
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13305 10041 3264
Fonds commercial 1952979 1952979 1961509
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 36805 36805 36805
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2403347 324486 2078861 25892
Autres immobilisations corporelles 4467944 374434 4093511 23331
Immobilisations en cours 4522432
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8166 8166 8166
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 217437 217437 217437
Prêts
Autres immobilisations financières 55286 55286 44317
TOTAL (I) 9155269 708961 8446308 6839889
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 717275 717275 253436
Autres créances 815680 815680 800194
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 974862 974862 974484
Charges constatées d’avance 82926 82926 86805
TOTAL (II) 2590743 2590743 2114918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11746012 708961 11037051 8954807
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 213430 213430
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48000 48000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21343 21343
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4115941 3939698
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 709246 176243
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5107960 4398713
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5393264 3350750
Emprunts et dettes financières divers (4) 3534 4736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105973 129038
Dettes fiscales et sociales 340663 105344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79416 959985
Autres dettes 6242 6242
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5929092 4556094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11037051 8954807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1256387 1543611
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2258756 2258756 1757249
Chiffres d’affaires nets 2258756 2258756 1757249
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16596 26576
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 2275353 1783825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1074357 848044
Impôts, taxes et versements assimilés 27496 15049
Salaires et traitements 223780 233694
Charges sociales 108028 110454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 593881 120737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6248 6240
Total des charges d’exploitation (II) 2033789 1334218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 241564 449607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4060 4300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17919 21028
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21979 25328
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 80641 16734
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 80641 16734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -58662 8594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 182902 458201
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 907695
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges 145000 176
Total des produits exceptionnels (VII) 1054195 176
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 110
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 165070
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8530 177511
Total des charges exceptionnelles (VIII) 173600 177621
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 880595 -177445
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 6447 16150
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 347804 88364
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3351527 1809330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2642280 1633087
BENEFICE OU PERTE 709246 176243
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 61333 65324
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16596 26576
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 136470 8530 145000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 136470 8530 145000
TOTAL GENERAL 136470 8530 145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8530 145000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 55286
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 717275
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13435
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 802245
Charges constatées d’avance 82926
TOTAL ETAT DES CREANCES 1671167 1615881 55286
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3730 3730
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5389534 720363 2989495
Emprunts et dettes financières divers 3534 3534
Fournisseurs et comptes rattachés 105973 105973
Personnel et comptes rattachés 13418 13418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44765 44765
Impôts sur les bénéfices 252896 252896
T.V.A. 22424 22424
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6850 6850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79416 79416
Groupe et associés 310 310
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6242 6242
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5929092 1256387 2993029 1679676
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2632628
Emprunts remboursés en cours d’exercice 592395
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel