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BILAN MOULAGE INDUSTRIEL DE PERSEIGNE 2020 Siren 325069821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22312	22312		
Concessions, brevets et droits similaires	475449	471767	3682	28346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23984	7958	16025	16606
Constructions	457373	409541	47831	52927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9713770	8861921	851849	826024
Autres immobilisations corporelles	241273	160124	81148	99189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	33924		33924	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	842		842	842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3		3	3
Prêts	35075		35075	35075
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11004008	9933627	1070381	1059015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288495	24926	263569	228642
En cours de production de biens	27832	1217	26615	21086
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	339207	38047	301160	337725
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586009	292	585717	619345
Autres créances	628330		628330	339086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355733		355733	355555
Disponibilités	1028031		1028031	642641
Charges constatées d’avance	97221		97221	23377
TOTAL (II)	3350862	64482	3286379	2567461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14354871	9998109	4356761	3626477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721936		700000	
Report à nouveau	3286		3286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54116		21936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42016		14954	
TOTAL (I)	1151355		1070177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	248285		215667	
TOTAL (III)	248285		215667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2255598		1856133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71		6667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327397		260167	
Dettes fiscales et sociales	234067		180173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16740	
Autres dettes	64856		20749	
Produits constatés d’avance (2)	75128			
TOTAL (IV)	2957119		2340632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4356761		3626477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	71			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121585	6851	128436	251421
Production vendue biens	2085018	1163800	3248818	3627785
Production vendue services	186823	40798	227621	135193
Chiffres d’affaires nets	2393427	1211449	3604876	4014400
				
Production stockée			-20365	-90488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206528	156250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41957	126725
Autres produits			10	143
Total des produits d’exploitation (I)			3833007	4207032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131960	155440
Variation de stock (marchandises)				7414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1290542	1450190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35050	196485
Autres achats et charges externes			639454	585314
Impôts, taxes et versements assimilés			63165	75844
Salaires et traitements			981685	947525
Charges sociales			323287	321054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321620	413481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10794	53687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32618	16273
Autres charges			903	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3760983	4222717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72024	-15686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177	9450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8747	17822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			448	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9374	27297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17024	20141
Différences négatives de change			222	390
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17246	20532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7872	6764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64151	-8920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730		8438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7142		29969	
Total des produits exceptionnels (VII)	7872		38408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		66820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4497			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34204		19230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39377		86051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31504		-47643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21469		-78501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3850253		4272738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3796137		4250801	
BENEFICE OU PERTE	54116		21936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22312		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467951	7499	
Total Immobilisations corporelles		10144840	329986	
Total Immobilisations financières		35921		
Total Général		10671024	337485	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		33924		
Total Immobilisations corporelles			4500	10470326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35921
Total Général			4500	11004009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22312			22312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439605	32163		471768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9150092	289458	2	9439547
AMORTISSEMENTS Total Général	9612009	321620	2	9933627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42017
Total Provisions réglementées	14955	34204	7142	42017
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				248286
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215667	32619		248286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53396	10795		64190
Sur comptes clients	292			292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53688	10795		64482
TOTAL GENERAL	284310	77618	7142	354785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43413		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34204	7142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35075	35075		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	350	350		
Autres créances clients	585659	585659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100	1100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33006	33006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	218085	218085		
Groupe et associés	362965	362965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11975	11975		
Charges constatées d’avance	97222	97222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346637	1346637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	661935	480023	181912	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1593664	605776	987888	
Emprunts et dettes financières divers	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	327398	327398		
Personnel et comptes rattachés	98340	98340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90669	90669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28301	28301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16757	16757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64857	64857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75128	75128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957120	1787320	1169800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2035211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1636122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel