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BILAN LE FROID VENDEEN 2017 Siren 325080885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34573		34573	
Autres immobilisations incorporelles	19035	19035		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76379	58932	17446	
Autres immobilisations corporelles	850449	475733	374716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10971		10971	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40660		40660	
TOTAL (I)	1032070	553701	478368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	597040	7103	589937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	
Clients et comptes rattachés	1328044	86140	1241903	
Autres créances	391082		391082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200704		200704	
Charges constatées d’avance	59144		59144	
TOTAL (II)	2580817	93244	2487573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3612887	646945	2965941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948926			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1376885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716922			
Dettes fiscales et sociales	529169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32061			
Autres dettes	43634			
Produits constatés d’avance (2)	32303			
TOTAL (IV)	1589056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2965941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	794			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55365		
Total Immobilisations corporelles		826113		221958
Total Immobilisations financières		51244		388
Total Général		932722		222346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1756	53608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2420	118822	926828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51632
Total Général		2420	120578	1032070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20791		1756	19035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535626	111584	112545	534666
AMORTISSEMENTS Total Général	556418	111584	114301	553701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7390	7103	7390	7103
Sur comptes clients	80957	17816	12633	86140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88348	24919	20023	93244
TOTAL GENERAL	88348	24919	20023	93244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24919	20023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40660			
Clients douteux ou litigieux	109632			
Autres créances clients	1218411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56294			
T. V. A.	19615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3059			
Groupe et associés	50460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260653			
Charges constatées d’avance	59144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818932	1721977	96954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794	794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228114	109180	118933	
Emprunts et dettes financières divers	56	56		
Fournisseurs et comptes rattachés	716922	716922		
Personnel et comptes rattachés	189428	189428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159807	159807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120014	120014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59920	59920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32061	32061		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43634	43634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32303	32303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583056	1464122	118933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	143697			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49428			
Location, charges locatives et de copropriété	185116			
Personnel extérieur à l’entreprise	20972			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	562980			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943572			
Taxe professionnelle	36544			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93258			
Montant de la TVA. collectée	1488651			
Total TVA. déductible sur biens et services	927135			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46