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BILAN GDSA 2021 Siren 325060762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192449		192449	233352
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266110	255246	10863	23657
Autres immobilisations corporelles	390791	377291	13500	19500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28794728		28794728	42498801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27000	27000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	29787580	716038	29071541	42835310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260700	260700		183733
Autres créances	30857431	450000	30407431	17676014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				679633
Disponibilités	86740		86740	105991
Charges constatées d’avance	46		46	46
TOTAL (II)	31204918	710700	30494218	18645418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60992498	1426738	59565760	61480729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15554769		15712000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992215		-157231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25346984		24354769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000		20000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614378		799161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50925		16139170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191		191	
Dettes fiscales et sociales	75348		173947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13477934		13491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34218776		37125960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59565760		61480729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13774585		37125960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130008		130008	649076
Production vendue biens				
Production vendue services	415300		415300	448680
Chiffres d’affaires nets	545308		545308	1097756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			551975	1099089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114093	559244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615035	674950
Impôts, taxes et versements assimilés			46616	16429
Salaires et traitements			202626	221647
Charges sociales			68661	69581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18794	48709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1065825	1590560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513849	-491470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			707056	697369
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12419	8541
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256332	177753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			152705	
Total des produits financiers (V)			409037	177753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1166009	1177249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166009	1177249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-756971	-999496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-576183	-802139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14434300		40948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14434300		40948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13744975		40738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13744975		40738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689325		209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-879074		-644699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16102368		2015159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15110153		2172390	
BENEFICE OU PERTE	992215		-157231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56500		
Total Immobilisations corporelles		890254		
Total Immobilisations financières		42585801		
Total Général		43532555		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40903	849351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13704072	28881729
Total Général			13744975	29787580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56500			56500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	613745	18794		632538
AMORTISSEMENTS Total Général	670245	18794		689038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27000			27000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260700			260700
Autres provisions pour dépréciation	450000			450000
Total Provisions pour dépréciation	737700			737700
TOTAL GENERAL	737700			737700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux	260700	260700		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	755	755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	889624	889624		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29967053	29967052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46	46		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31178178	31178178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000			20000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614378	170186	444191	
Emprunts et dettes financières divers	50925	50925		
Fournisseurs et comptes rattachés	190	190		
Personnel et comptes rattachés	21267	21267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47154	47154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5191	5191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1735	1735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13477934	13477934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34218776	13774584	444191	20000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532620			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1693			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615035			
Taxe professionnelle	3021			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46616			
Montant de la TVA. collectée	109062			
Total TVA. déductible sur biens et services	132347			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6