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BILAN GDSA 2019 Siren 325060762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233352		233352	233352
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266110	227744	38366	22053
Autres immobilisations corporelles	390791	337291	53500	87617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40230371		40230371	37963842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27000	27000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	41264125	648536	40615589	38366865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358972	260700	98272	219832
Autres créances	21431633	450000	20981633	18215914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	327		327	
Disponibilités	7840		7840	20621
Charges constatées d’avance	46		46	70
TOTAL (II)	21798820	710700	21088120	18456440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63062946	1359236	61703710	56823305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13933801		10782989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1778199		3150812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24512000		22733801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000		20000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953759		1145613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50925		50925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190		58740	
Dettes fiscales et sociales	260070		144002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15926763		12690222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37191709		34089504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61703710		56823305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16411668		13147692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11696		45736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	877557		877557	956391
Production vendue biens				
Production vendue services	504540		504540	484040
Chiffres d’affaires nets	1382097		1382097	1440432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1382097	1440432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705912	791524
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723191	660224
Impôts, taxes et versements assimilés			75507	16314
Salaires et traitements			268396	266130
Charges sociales			90208	86505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46874	47511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				450000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1910091	2321471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-527993	-881039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			732916	868748
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9738	7992
Produits financiers de participations			1769719	3280713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206384	205657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1976104	3486371
Dotations financières sur amortissements et provisions				27000
Intérêts et charges assimilées			1203683	1237534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1203683	1264534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			772421	2221837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967606	2201554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			96600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			92000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			136532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-39932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-810593		-989190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4091118		5892153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312919		2741340	
BENEFICE OU PERTE	1778199		3150812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56500		
Total Immobilisations corporelles		861184		29070
Total Immobilisations financières		38050842		2266528
Total Général		38968526		2295598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				890254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40317371
Total Général				41264125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56500			56500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518161	46874		565036
AMORTISSEMENTS Total Général	574661	46874		621536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27000			27000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260700			260700
Autres provisions pour dépréciation	450000			450000
Total Provisions pour dépréciation	737700			737700
TOTAL GENERAL	737700			737700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	260700	260700		
Autres créances clients	98272	98272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2249010	2249010		
T. V. A.	88	88		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19182535	19182535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46	46		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21850652	21790652	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11947	11947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941812	161771	688966	
Emprunts et dettes financières divers	50925	50925		
Fournisseurs et comptes rattachés	190	190		
Personnel et comptes rattachés	17553	17553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23556	23556		
Impôts sur les bénéfices	156352	156352		
T.V.A.	16508	16508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46100	46100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15882864	15882864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43899	43899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37191709	16411668	688966	20091074
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15858		30162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	707333		630061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723191		660224	
Taxe professionnelle	3153		3152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72354		13162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75507		16314	
Montant de la TVA. collectée	276419		280447	
Total TVA. déductible sur biens et services	269109		217830	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5