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BILAN GDSA 2018 Siren 325060762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233352		233352	233352
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237040	214987	22053	15542
Autres immobilisations corporelles	390791	303173	87617	122088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37963842		37963842	36774189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27000	27000		27000
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	38968526	601661	38366865	37232172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				92000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480532	260700	219832	58075
Autres créances	18665914	450000	18215914	16819933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				70
Disponibilités	20621		20621	177260
Charges constatées d’avance	70		70	65
TOTAL (II)	19167140	710700	18456440	17147405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58135667	1312361	56823305	54379578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10782989		8812126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3150812		1970862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22733801		19582989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000		20000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145613		1253814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50925		50925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58740		38190	
Dettes fiscales et sociales	144002		108582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12690222		13345077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34089504		34796589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56823305		54379578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13147692		13697032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956391		956391	789288
Production vendue biens				
Production vendue services	484040		484040	555640
Chiffres d’affaires nets	1440432		1440432	1344928
				
Production stockée				45000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1440432	1389928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791524	651239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3258	1424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660224	745578
Impôts, taxes et versements assimilés			16314	17836
Salaires et traitements			266130	229907
Charges sociales			86505	68866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47511	48170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450000	260700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2321471	2023722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-881039	-633794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			868748	5120155
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7992	85973
Produits financiers de participations			3280713	590430
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205657	186238
Reprises sur provisions et transferts de charges				21231897
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3486371	22008566
Dotations financières sur amortissements et provisions			27000	2258814
Intérêts et charges assimilées			1237534	9114576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1264534	11373391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2221837	10635175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2201554	15035563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96600		50648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92000		13709036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136532		13709036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39932		-13658388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-989190		-593687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5892153		28569298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2741340		26598436	
BENEFICE OU PERTE	3150812		1970862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56500		
Total Immobilisations corporelles		841632		111551
Total Immobilisations financières		36861189		1189654
Total Général		37759322		1301205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92000	861184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38050842
Total Général			92000	38968526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56500			56500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470649	47511		518161
AMORTISSEMENTS Total Général	527149	47511		574661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		27000		27000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260700			260700
Autres provisions pour dépréciation		450000		450000
Total Provisions pour dépréciation	260700	477000		737700
TOTAL GENERAL	260700	477000		737700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450000		
                                             - Financières		27000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	260700	260700		
Autres créances clients	219832	219832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2243010	2243010		
T. V. A.	16309	16309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13716311	13716311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2690283	2690283		
Charges constatées d’avance	70	70		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19206518	19146518	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46057	46057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1099556	157744	671970	
Emprunts et dettes financières divers	50925	50925		
Fournisseurs et comptes rattachés	58740	58740		
Personnel et comptes rattachés	19759	19759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27014	27014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49026	49026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48202	48202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12684354	12684354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5867	5867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34089504	13147692	671970	20269841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20153846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30162		60344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	630061		685233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	660224		745578	
Taxe professionnelle	3152		3079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13162		14757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16314		17836	
Montant de la TVA. collectée	280447		311186	
Total TVA. déductible sur biens et services	217830		212541	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5