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BILAN GDSA 2016 Siren 325060762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233352		233352	233352
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207276	188607	18669	44468
Autres immobilisations corporelles	390791	233871	156920	193356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50317638	13709036	36608602	36545478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27000		27000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	51292558	14188014	37104543	37086654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47000		47000	119850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914739		914739	260956
Autres créances	19072562	5264046	13808516	13955587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105730		105730	
Disponibilités	47165		47165	13734
Charges constatées d’avance	65		65	58
TOTAL (II)	20187264	5264046	14923217	14350188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71479822	19452061	52027761	51436843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6943592		6457260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1868534		486332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17612126		15743592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000		20337500	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403905		1600833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50925		50925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93353		88972	
Dettes fiscales et sociales	190755		167689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12676696		13447330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34415634		35693251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52027761		51436843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13162231		14289803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704585		704585	528749
Production vendue biens				
Production vendue services	1100429		1100429	747043
Chiffres d’affaires nets	1805015		1805015	1275792
				
Production stockée			-72850	26362
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221700	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1953867	1302156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			565647	414683
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745744	590532
Impôts, taxes et versements assimilés			20170	59475
Salaires et traitements			253157	251762
Charges sociales			79428	81630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72235	77235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				221700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1736954	1697030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216913	-394873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1428546	902998
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			51784	
Produits financiers de participations			1155753	941503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270193	238575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1425947	1180079
Dotations financières sur amortissements et provisions				254682
Intérêts et charges assimilées			1703304	1688257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1703304	1942939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277357	-762859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1316318	-254734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-552216		-741067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4808361		3385235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939826		2898903	
BENEFICE OU PERTE	1868534		486332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56500		
Total Immobilisations corporelles		831524		
Total Immobilisations financières		50314514		90124
Total Général		51202538		90124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104	831420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50404638
Total Général			104	51292558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46500	10000		56500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360347	62235	104	422478
AMORTISSEMENTS Total Général	406847	72235	104	478978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13709036
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221700		221700	
Autres provisions pour dépréciation	5264046			5264046
Total Provisions pour dépréciation	19194782		221700	18973082
TOTAL GENERAL	19194782		221700	18973082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			221700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux	260700			
Autres créances clients	654039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1585645			
T. V. A.	5			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17438562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45950			
Charges constatées d’avance	65			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20047368	19987368	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403447	150044	639170	
Emprunts et dettes financières divers	50925	50925		
Fournisseurs et comptes rattachés	93353	93353		
Personnel et comptes rattachés	23053	23053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45621	45621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117221	117221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4858	4858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12675096	12675096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34415634	13162231	639170	20614232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4150		11391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	741593		579140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	745744		590532	
Taxe professionnelle	8170		48872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12000		10603	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20170		59475	
Montant de la TVA. collectée	318803		264618	
Total TVA. déductible sur biens et services	222290		170122	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6