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BILAN COMPAGNIE DE GESTION DE BOUTIQUES 2021 Siren 325080034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2925		
Fonds commercial	789581	39000	750581	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347675	343602	4072	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4352	3833	519	
Autres immobilisations corporelles	436660	424596	12064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405209		405209	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9654		9654	
TOTAL (I)	1996060	813957	1182102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8044		8044	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2355984	914639	1441344	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	56016		56016	
Autres créances	37905		37905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246202		246202	
Charges constatées d’avance	11103		11103	
TOTAL (II)	2716257	914639	1801617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4712318	1728597	2983720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1402881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327578			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327578			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	302852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210622			
Dettes fiscales et sociales	161286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8957			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2983720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2307225	17501	2324726	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2307225	17501	2324726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5884	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240238	
Autres produits			2263	
Total des produits d’exploitation (I)			3573112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1218181	
Variation de stock (marchandises)			-7637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-213	
Autres achats et charges externes			793064	
Impôts, taxes et versements assimilés			25956	
Salaires et traitements			432846	
Charges sociales			119693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			914639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2208	
Total des charges d’exploitation (II) 			3513436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3594352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3853410			
BENEFICE OU PERTE	-259058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792507		
Total Immobilisations corporelles		829212		12507
Total Immobilisations financières		414865		
Total Général		2036583		12507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53030	788689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				414865
Total Général			53030	1996061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925			2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813830	11233	53030	772033
AMORTISSEMENTS Total Général	816755	11233	53030	774958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				327578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		327578		327578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		327578		327578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		327578		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9655		9655	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56017	56017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37906	37906		
Charges constatées d’avance	11103	11103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114680	105026	9655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652370	16755	609926	25689
Emprunts et dettes financières divers	125007	125007		
Fournisseurs et comptes rattachés	210622	210622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161286	161286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425	425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186378	186378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336319	700704	609926	25689
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel