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BILAN CLAYENS GENAS 2021 Siren 325090728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163272	159624	3648	11860
Fonds commercial	89182		89182	89182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	777863	697687	80176	90074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2961025	2320467	640557	833260
Autres immobilisations corporelles	772842	598295	174547	193162
Immobilisations en cours	10290		10290	3449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5343189		5343189	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				11
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604		9604	9604
TOTAL (I)	10127270	3776074	6351195	1230593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1324276	219507	1104769	1233467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1533172	243340	1289832	1761920
Marchandises	54011		54011	322006
Avances et acomptes versés sur commandes				129
Clients et comptes rattachés	784142	8866	775276	604968
Autres créances	2662517		2662517	5899795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285404		1285404	1289171
Charges constatées d’avance	18778		18778	31915
TOTAL (II)	7662302	471713	7190589	11143375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17789572	4247788	13541784	12373968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13206		13206	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1681990		1681990	
Report à nouveau	6412659		5633249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	773606		779410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9575		1271	
TOTAL (I)	11091038		10309127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1350		683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217169		171116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864493		603154	
Dettes fiscales et sociales	985532		869299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15345		4138	
Autres dettes	139380		396797	
Produits constatés d’avance (2)	62400		19651	
TOTAL (IV)	2450746		2064841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13541784		12373968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233576		1893724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1350		683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	691856	251451	943307	1161793
Production vendue biens	6543235	2778656	9321892	10538599
Production vendue services	187769	2125	189894	57216
Chiffres d’affaires nets	7422861	3032233	10455094	11757610
				
Production stockée			-453053	-964067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464570	398284
Autres produits			10201	7998
Total des produits d’exploitation (I)			10488814	11199825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382733	780370
Variation de stock (marchandises)			267995	180154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1757833	1888518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103402	53135
Autres achats et charges externes			2049934	2523050
Impôts, taxes et versements assimilés			203247	300939
Salaires et traitements			2646239	2694628
Charges sociales			1168381	1192958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308337	296950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			466397	418517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33344	837
Total des charges d’exploitation (II) 			9387846	10330060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1100967	869765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14755	21089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4885	262
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19641	21352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8839	5409
Différences négatives de change			3282	4835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12122	10244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7518	11107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1108486	880872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42713		13333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42713		13333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14594		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8304		892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22898		1293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19814		12040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71917		-393	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282777		113896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10551168		11234510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9777561		10455100	
BENEFICE OU PERTE	773606		779410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32381		123213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12734		36470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151412	8213		159624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3373408	300125	57083	3616451
AMORTISSEMENTS Total Général	3524820	308338	57083	3776075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9576
Total Provisions réglementées	1272	8304		9576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	418517	462847	418517	462847
Sur comptes clients	38636	3550	33320	8866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457153	466397	451837	471713
TOTAL GENERAL			451837	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604		9604	
Clients douteux ou litigieux	784143	784143		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12638	12638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161902	161902		
Groupe et associés	2400000	2400000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87977	87977		
Charges constatées d’avance	18778	18778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3475043	3465438	9604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1351	1351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	864494	864494		
Personnel et comptes rattachés	392795	392795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421928	421928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151824	151824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18985	18985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15346	15346		
Groupe et associés	165073	165073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139381	139381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62400	62400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233577	2233577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel