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BILAN ABCAP - COGEVA 2020 Siren 325069854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177000		177000	177000
Autres immobilisations incorporelles	17171	16819	353	880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108637	25897	82740	93122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100456		100456	25456
Prêts	450		450	1650
Autres immobilisations financières	3320		3320	3320
TOTAL (I)	407034	42716	364318	301428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2394		2394	2179
Clients et comptes rattachés	230021	9504	220517	212668
Autres créances	5714		5714	24508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	60000
Disponibilités	58986		58986	32529
Charges constatées d’avance	14069		14069	16080
TOTAL (II)	331184	9504	321680	347965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738218	52220	685998	649392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107888		180524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36840		7363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254729		297888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150652		29361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106847		131179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1961		228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37238		39031	
Dettes fiscales et sociales	77750		82431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7947		9523	
Produits constatés d’avance (2)	48871		59748	
TOTAL (IV)	431268		351503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685998		649392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			525219	503865
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			525219	503865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4373	823
Autres produits			136	113
Total des produits d’exploitation (I)			529728	505088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131167	138915
Impôts, taxes et versements assimilés			3989	4399
Salaires et traitements			268385	290552
Charges sociales			47596	46804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14490	13081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5553	3615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11500	666
Total des charges d’exploitation (II) 			482682	498035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47046	7053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			781	861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			781	861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2605	504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2605	504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1823	357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45223	7410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6915		47	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532610		505950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495769		498586	
BENEFICE OU PERTE	36840		7363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202581		
Total Immobilisations corporelles		146449		7149
Total Immobilisations financières		30426		75000
Total Général		379456		82148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8410	194171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44961	108637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	104226
Total Général			54570	407034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24701	528	8410	16819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53327	17531	44961	25897
AMORTISSEMENTS Total Général	78029	18059	53371	42716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450		450	
Autres immobilisations financières	3320		3320	
Clients douteux ou litigieux	13318	13318		
Autres créances clients	216703	216703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	438	438		
T. V. A.	4935	4935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2736	2736		
Charges constatées d’avance	14069	14069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255969	252199	3770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150652	7766	142887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37238	37238		
Personnel et comptes rattachés	25557	25557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10225	10225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39668	39668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2301	2301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106847	106847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9909	9909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48871	48871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	431268	288382	142887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7		8