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BILAN ABCAP - COGEVA 2019 Siren 325069854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177000		177000	177000
Autres immobilisations incorporelles	25581	24701	880	3497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146449	53327	93122	20612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25456		25456	25440
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	3320		3320	3320
TOTAL (I)	379456	78028	301428	229869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2179		2179	2099
Clients et comptes rattachés	219278	6610	212668	195168
Autres créances	24508		24508	54763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	32529		32529	11825
Charges constatées d’avance	16080		16080	18202
TOTAL (II)	354575	6610	347965	342056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	734031	84638	649392	571925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180524		176974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7363		53550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297888		340524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29361		133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228		540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39031		40333	
Dettes fiscales et sociales	82431		100322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9523		27206	
Produits constatés d’avance (2)	59748		62865	
TOTAL (IV)	351503		231400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649392		571924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			503865	498523
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			503865	498523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823	14580
Autres produits			113	210
Total des produits d’exploitation (I)			505088	513314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138915	96017
Impôts, taxes et versements assimilés			4399	2692
Salaires et traitements			290552	265155
Charges sociales			46804	58202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13081	10301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3615	2589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			666	9979
Total des charges d’exploitation (II) 			498035	444938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7053	68375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861	417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			504	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357	324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7410	68700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47		9141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505950		513732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498586		460181	
BENEFICE OU PERTE	7363		53550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202581		
Total Immobilisations corporelles		63475		82974
Total Immobilisations financières		28760		3416
Total Général		294816		86390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1750	30426
Total Général			1750	379456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22084	2617		24701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42863	10464		53327
AMORTISSEMENTS Total Général	64947	13081		78028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	3320		3320	
Clients douteux ou litigieux	18487	18487		
Autres créances clients	200791	200791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14758	14758		
T. V. A.	7176	7176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4754	4754		
Charges constatées d’avance	16080	16080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267016	262046	4970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29362	11731	17631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39032	39032		
Personnel et comptes rattachés	23659	23659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9844	9844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46947	46947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1982	1982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131179	131179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9751	9751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59748	59748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	351504	333873	17631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel