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BILAN ABCAP - COGEVA 2018 Siren 325069854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177000		177000	177000
Autres immobilisations incorporelles	25581	22084	3497	5019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63475	42863	20612	21878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25440		25440	25440
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320		3320	3320
TOTAL (I)	294816	64947	229869	232657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2099		2099	1828
Clients et comptes rattachés	198163	2995	195168	234249
Autres créances	54763		54763	8184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	11825		11825	61447
Charges constatées d’avance	18202		18202	11243
TOTAL (II)	345051	2995	342056	376951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639866	67941	571925	609608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176974		181204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53550		54970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340524		336974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133		124	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540		1965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40333		31615	
Dettes fiscales et sociales	100322		109597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27206		3332	
Produits constatés d’avance (2)	62865		86844	
TOTAL (IV)	231400		272634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571924		609608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			498523	499720
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			498523	499720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14580	29241
Autres produits			210	54
Total des produits d’exploitation (I)			513314	533015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96017	139763
Impôts, taxes et versements assimilés			2692	4429
Salaires et traitements			265155	208425
Charges sociales			58202	54455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10301	10424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2589	12
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9979	21195
Total des charges d’exploitation (II) 			444938	438708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68375	94307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324	-263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68700	94044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6008		26328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6008		-26328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9141		12746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513732		533154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460181		478184	
BENEFICE OU PERTE	53550		54970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201051		1530
Total Immobilisations corporelles		57492		5983
Total Immobilisations financières		28760		
Total Général		287303		7513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28760
Total Général				294816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19032	3052		22084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35614	7249		42863
AMORTISSEMENTS Total Général	54645	10301		64947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14486	2589	14081	2995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14486	2589	14081	2995
TOTAL GENERAL	14486	2589	14081	2995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320			
Clients douteux ou litigieux	7299			
Autres créances clients	190863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5598			
T. V. A.	7536			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4646			
Divers				
Groupe et associés	36383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2699			
Charges constatées d’avance	18202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276546	273226	3320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133	133		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40333	40333		
Personnel et comptes rattachés	27726	27726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31015	31015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39599	39599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1983	1983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27747	27747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62865	62865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	231400	231400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		7