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BILAN ABCAP - COGEVA 2017 Siren 325069854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	177000		177000	177000
Autres immobilisations incorporelles	24051	19032	5019	2436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57492	35614	21878	17721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25440		25440	360
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320		3320	3320
TOTAL (I)	287303	54645	232657	200837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1828		1828	2684
Clients et comptes rattachés	248735	14486	234249	199772
Autres créances	8184		8184	18416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	61447		61447	151766
Charges constatées d’avance	11243		11243	12717
TOTAL (II)	391437	14486	376951	385356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678740	69131	609608	586193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181204		270548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54970		52654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336974		332002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124		6202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39153		30931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1965		1827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31615		37968	
Dettes fiscales et sociales	109597		106201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3332		218	
Produits constatés d’avance (2)	86844		70841	
TOTAL (IV)	272634		254190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609608		586192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			499720	474633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29241	53683
Autres produits			54	219
Total des produits d’exploitation (I)			533015	528537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139763	166430
Impôts, taxes et versements assimilés			4429	3309
Salaires et traitements			208425	153654
Charges sociales			54455	60620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10424	7037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12	4264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21195	50448
Total des charges d’exploitation (II) 			438708	445764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94307	82772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			401	2873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401	2873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263	-2721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94044	80050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26328		15728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26328		-15728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12746		11668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533154		528689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478184		476034	
BENEFICE OU PERTE	54970		52654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194730		6321
Total Immobilisations corporelles		46648		10844
Total Immobilisations financières		3680		25080
Total Général		245057		42245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28760
Total Général				287303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15294	3738		19032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28927	6687		35614
AMORTISSEMENTS Total Général	44221	10425		54645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320			
Clients douteux ou litigieux	17929			
Autres créances clients	230806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4561			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3623			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1828			
Charges constatées d’avance	11243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273310	269990	3320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125	125		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31616	31616		
Personnel et comptes rattachés	19934	19934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41174	41174		
Impôts sur les bénéfices	2478	2478		
T.V.A.	43388	43388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2624	2624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39154	39154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5298	5298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86845	86845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272634	272634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5