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BILAN STE EXPL CLINIQ ELECTRO DIESEL 2019 Siren 324918556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24062	11947	12115	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles	6354	6354		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109502	51201	58301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345446	291401	54045	
Autres immobilisations corporelles	1028026	704075	323951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71905		71905	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	
TOTAL (I)	1636697	1064978	571719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1007590	211897	795692	
Avances et acomptes versés sur commandes	56351		56351	
Clients et comptes rattachés	665649	13274	652376	
Autres créances	99949		99949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	455162		455162	
Charges constatées d’avance	8682		8682	
TOTAL (II)	2293460	225171	2068289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3930157	1290149	2640008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	520			
Autres réserves	1616174			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107829			
Subventions d’investissement	2099			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27455			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395260			
Dettes fiscales et sociales	276068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	850806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63698		12453
Total Immobilisations corporelles		1271228		244233
Total Immobilisations financières		77572		
Total Général		1412498		256686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32487	1482974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77572
Total Général			32487	1636697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17665	637		18302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974643	85390	13356	1046677
AMORTISSEMENTS Total Général	992307	86027	13356	1064978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	7000	5000	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182217	56801	27120	211897
Sur comptes clients	19468	7613	13808	13274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201685	64414	40928	225171
TOTAL GENERAL	206685	71414	45928	232171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71414	45928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		520		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5667		5667	
Clients douteux ou litigieux	15015		15015	
Autres créances clients	650634	650634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28472	28472		
Autres impôts, taxes versements assimilés	866	866		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70591	70591		
Charges constatées d’avance	8682	8682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	779948	759266	20682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86742	71225	15517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395260	395260		
Personnel et comptes rattachés	93439	93439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102496	102496		
Impôts sur les bénéfices	8964	8964		
T.V.A.	55587	55587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15581	15581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52839	52839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12441	12441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823350	807833	15517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135235			
Location, charges locatives et de copropriété	134872			
Personnel extérieur à l’entreprise	1461			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	476932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	793135			
Taxe professionnelle	1980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52402			
Montant de la TVA. collectée	1058164			
Total TVA. déductible sur biens et services	660924			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel